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BILAN SALEWA FRANCE 2020 Siren 801070848				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2659	2659		
Fonds commercial	850000		850000	850000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	195976	118482	77495	100409
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	303055	213124	89931	68705
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1338		1338	1338
TOTAL (I)	1353028	334265	1018763	1020451
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	140295		140295	166315
Avances et acomptes versés sur commandes	338		338	133
Clients et comptes rattachés	3286949	62203	3224746	2690530
Autres créances	136054		136054	153795
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1294629		1294629	1193294
Charges constatées d’avance	8704		8704	8622
TOTAL (II)	4866968	62203	4804765	4212689
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6219996	396468	5823528	5233140
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	524898		524898	
Report à nouveau	-73418		-104639	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17849		31221	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	634330		616481	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	92905		87830	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	92905		87830	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2000000		2000000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11327		7547	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2139559		2129235	
Dettes fiscales et sociales	945407		392048	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5096293		4528829	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5823528		5233140	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3084966		2521283	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8266897	688	8267586	7595169
Production vendue biens				
Production vendue services	11939		11939	137113
Chiffres d’affaires nets	8278837	688	8279525	7732282
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			145096	130133
Autres produits			2979	16781
Total des produits d’exploitation (I)			8427600	7879196
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5374675	5036592
Variation de stock (marchandises)			26020	-7033
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1556636	1688183
Impôts, taxes et versements assimilés			39927	32432
Salaires et traitements			622240	611013
Charges sociales			257738	259093
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60236	68328
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4239	39614
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			92905	87830
Autres charges			19849	14736
Total des charges d’exploitation (II) 			8054465	7830789
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			373135	48407
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			138	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			138	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22413	24198
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22413	24198
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22274	-24198
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			350861	24209
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3333		7117	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3333		7117	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	336345		105	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	336345		105	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-333012		7012	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8431072		7886313	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8413223		7855091	
BENEFICE OU PERTE	17849		31221	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	37084		29165	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3119		726	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		852659		
Total Immobilisations corporelles		479742		58547
Total Immobilisations financières		1338		
Total Général		1333738		58547
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				852659
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			39258	499031
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1338
Total Général			39258	1353028
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2659			2659
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	310628	60236	39258	331606
AMORTISSEMENTS Total Général	313287	60236	39258	334265
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				92905
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	87830	92905	87830	92905
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	78146	4239	20182	62203
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	78146	4239	20182	62203
TOTAL GENERAL	165976	97144	108012	155108
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1338		1338	
Clients douteux ou litigieux	74644		74644	
Autres créances clients	3212305	3212305		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2571	2571		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	78423	78423		
T. V. A.	25807	25807		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29253	29253		
Charges constatées d’avance	8704	8704		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3433044	3357063	75981	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2139559	2139559		
Personnel et comptes rattachés	451080	451080		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81896	81896		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	397730	397730		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14702	14702		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2000000		2000000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5084966	3084966	2000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	425379		398321	
Personnel extérieur à l’entreprise			2614	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	462133		503958	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	669125		783291	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1556636		1688183	
Taxe professionnelle	19692		15999	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20235		16433	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	39927		32432	
Montant de la TVA. collectée	1647212		1515053	
Total TVA. déductible sur biens et services	1388768		1321989	
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	15