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BILAN SALEWA FRANCE 2019 Siren 801070848				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2659	2659		
Fonds commercial	850000		850000	850000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	195976	95568	100409	123839
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	283766	215060	68705	89863
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1338		1338	1338
TOTAL (I)	1333738	313287	1020451	1065040
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	166315		166315	159282
Avances et acomptes versés sur commandes	133		133	481
Clients et comptes rattachés	2768676	78146	2690530	3067458
Autres créances	153795		153795	134237
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1193294		1193294	837346
Charges constatées d’avance	8622		8622	16785
TOTAL (II)	4290835	78146	4212689	4215589
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5624573	391433	5233140	5280629
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	524898		524898	
Report à nouveau	-104639			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31221		-104639	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	616481		585259	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	87830		70244	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	87830		70244	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2000000		2000000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7547		7376	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2129235		2262168	
Dettes fiscales et sociales	392048		355581	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4528829		4625126	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5233140		5280629	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2521283		2617750	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2000000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7594935	233	7595169	7658213
Production vendue biens				
Production vendue services	137113		137113	9685
Chiffres d’affaires nets	7732049	233	7732282	7667898
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			130133	557083
Autres produits			16781	14613
Total des produits d’exploitation (I)			7879196	8239594
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5036592	4956930
Variation de stock (marchandises)			-7033	-4528
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1688183	1847422
Impôts, taxes et versements assimilés			32432	26730
Salaires et traitements			611013	609616
Charges sociales			259093	248740
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			68328	76284
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			87830	70244
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			39614	56623
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14736	428239
Total des charges d’exploitation (II) 			7830789	8316300
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48407	-76707
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24198	34107
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24198	34107
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24198	-34107
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24209	-110814
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7117		6167	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7117		6167	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	105			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1059	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	105		1059	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7012		5108	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1067	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7886313		8245760	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7855091		8350399	
BENEFICE OU PERTE	31221		-104639	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		852659		
Total Immobilisations corporelles		495625		23740
Total Immobilisations financières		1338		
Total Général		1349621		23740
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				852659
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			39623	479742
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1338
Total Général			39623	1333738
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2659			2659
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	281922	68328	39623	310628
AMORTISSEMENTS Total Général	284581	68328	39623	313287
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				87830
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	70244	87830	70244	87830
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	69256	39614	30724	78146
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	69256	39614	30724	78146
TOTAL GENERAL	139500	127444	100968	165976
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		127444	100968	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1338		1338	
Clients douteux ou litigieux	94823		94823	
Autres créances clients	2673853	2673853		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	169	169		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	100174	100174		
T. V. A.	29452	29452		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24000	24000		
Charges constatées d’avance	8622	8622		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2932430	2836269	96161	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2129235	2129235		
Personnel et comptes rattachés	102546	102546		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75864	75864		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	196503	196503		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17135	17135		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2000000		2000000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4521283	2521283	2000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel