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BILAN SALEWA FRANCE 2018 Siren 801070848				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2659	2659		282
Fonds commercial	850000		850000	850000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	195976	72137	123839	139899
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	299649	209786	89863	82713
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1338		1338	1338
TOTAL (I)	1349621	284581	1065040	1074232
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	159282		159282	154754
Avances et acomptes versés sur commandes	481		481	8975
Clients et comptes rattachés	3136714	69256	3067458	3238040
Autres créances	134237		134237	134349
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	837346		837346	1364617
Charges constatées d’avance	16785		16785	8226
TOTAL (II)	4284845	69256	4215589	4908961
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5634466	353837	5280629	5983193
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	524898		464111	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-104639		60787	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	585259		689898	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	70244		75482	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	70244		75482	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			149	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2000000		2000000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7376		11537	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2262168		2745353	
Dettes fiscales et sociales	355581		457127	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			3647	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4625126		5217812	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5280629		5983193	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2617750		3206276	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			149	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7658213		7658213	8514738
Production vendue biens				
Production vendue services	9685		9685	22536
Chiffres d’affaires nets	7667898		7667898	8537273
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			557083	75704
Autres produits			14613	3266
Total des produits d’exploitation (I)			8239594	8616243
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4956930	5531899
Variation de stock (marchandises)			-4528	13276
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1847422	1904555
Impôts, taxes et versements assimilés			26730	33011
Salaires et traitements			609616	579200
Charges sociales			248740	233752
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			76284	87406
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			56623	46159
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			70244	64089
Autres charges			428239	10799
Total des charges d’exploitation (II) 			8316300	8504146
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-76707	112098
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34107	48304
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34107	48304
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34107	-48304
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-110814	63794
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6167		1250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6167		1250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1413	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1059		1708	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1059		3121	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5108		-1871	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1067		1135	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8245760		8617493	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8350399		8556706	
BENEFICE OU PERTE	-104639		60787	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		852659		
Total Immobilisations corporelles		542608		68151
Total Immobilisations financières		1338		
Total Général		1396604		68151
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				852659
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			115134	495625
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1338
Total Général			115134	1349621
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2377	282		2659
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	319996	76001	114075	281922
AMORTISSEMENTS Total Général	322373	76283	114075	284581
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				70244
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	75482	70244	75482	70244
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	462436	56623	449803	69256
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	462436	56623	449803	69256
TOTAL GENERAL	537918	126867	525285	139500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		126867	525285	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1338		1338	
Clients douteux ou litigieux	99046		99046	
Autres créances clients	3037668	3037668		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400	400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	101241	101241		
T. V. A.	32596	32596		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	16785	16785		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3289073	3188690	100384	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2262168	2262168		
Personnel et comptes rattachés	96741	96741		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79038	79038		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	164624	164624		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15179	15179		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2000000		2000000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4617750	2617750	2000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	15