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BILAN SALEWA FRANCE 2016 Siren 801070848				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2659	1162	1497	1655
Fonds commercial	850000		850000	850000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	150283	27405	122878	18003
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	360307	215756	144551	147760
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1363249	244324	1118926	1017418
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	168030		168030	157014
Avances et acomptes versés sur commandes	6281		6281	6949
Clients et comptes rattachés	3711346	416737	3294609	3818038
Autres créances	168960		168960	222840
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1609184		1609184	748708
Charges constatées d’avance	7814		7814	3939
TOTAL (II)	5671615	416737	5254877	4957488
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7034864	661061	6373803	5974906
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	575589		434566	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-111478		141024	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	629111		740589	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	59268		52327	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	59268		52327	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	681		938	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2000000		2000000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13118		8030	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3279687		2812446	
Dettes fiscales et sociales	384802		360073	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7135		502	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5685424		5181989	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6373803		5974906	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3672306		3173959	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	681		938	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8787756	29114	8816870	9257364
Production vendue biens				
Production vendue services	21997		21997	41200
Chiffres d’affaires nets	8809752	29114	8838867	9298564
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			81523	97731
Autres produits			3781	6259
Total des produits d’exploitation (I)			8924171	9402554
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5737774	6092601
Variation de stock (marchandises)			-11016	2464
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1976430	1925399
Impôts, taxes et versements assimilés			32688	34064
Salaires et traitements			598997	584823
Charges sociales			227053	221781
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			92529	107911
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			59268	52327
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			301612	115125
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12004	13485
Total des charges d’exploitation (II) 			9027339	9149982
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-103168	252572
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			46356	55222
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46356	55222
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-46356	-55222
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-149524	197350
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4133		1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4133		1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	142		491	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	153		491	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3980		509	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-34065		56835	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8928304		9403554	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9039782		9262530	
BENEFICE OU PERTE	-111478		141024	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		852059		600
Total Immobilisations corporelles		322159		193447
Total Immobilisations financières				
Total Général		1174218		194047
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				852659
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5016	510590
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			5016	1363249
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	404	758		1162
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	156396	91771	5006	243162
AMORTISSEMENTS Total Général	156800	92529	5006	244324
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				59268
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	52327	59268	52327	59268
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	115125	301612		416737
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	115125	301612		416737
TOTAL GENERAL	167452	360880	52327	476005
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		360880	52327	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	500085			
Autres créances clients	3211262			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	151			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	488			
Impôts sur les bénéfices	127989			
T. V. A.	37236			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3096			
Charges constatées d’avance	7814			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3888121	3388036	500085	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	681	681		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3279687	3279687		
Personnel et comptes rattachés	94691	94691		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	83969	83969		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	194699	194699		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11443	11443		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2000000		2000000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7135	7135		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5672306	3672306	2000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel