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BILAN SAINT MALO L'UNIVERS DES ENFANTS 2020 Siren 801049495				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	25000		25000	25000
Immobilisations corporelles	350131	231461	118671	160059
Immobilisations financières	15162		15162	15162
Total Actif Immobilisé	390293	231461	158832	200221
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	315		315	714
Stock marchandises	3829		3829	2832
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	176		176	891
Créances – Autres	6337		6337	13961
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7050		7050	11545
Caisse				
Charges constatées d’avance	5757		5757	1905
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	23463		23463	31848
Total général Actif	413756			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			20000	20000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2000	2000
Réserves réglementées				
Autres réserves			17066	11432
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			4668	5634
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			43734	39066
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			71115	121648
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			11719	20972
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		45659		
Autres dettes			55727	50384
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			138561	193004
Total général Passif			182295	232069
Dont immobilisations financières à moins d’un an			15049	
Dont dettes à plus d’un an			17560	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1284	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	360622		358554	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			460	
Autres produits	2		2687	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	360623		361701	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)	-997		1652	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	45830		52262	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	399		746	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	143700		133357	
(dont taxe professionnelle)	3856			
Impôts, taxes et versements assimilés	12017		6699	
Rémunérations du personnel 	70371		67164	
Charges sociales	22801		20375	
Dotations aux amortissements	42256		41150	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1708		13396	
Total des charges d’exploitation	338087		336801	
Résultat d’exploitation	22536		24899	
Produits financiers	2			
Produits exceptionnels				
Charges financières	3425		5826	
Charges exceptionnelles	13416		13000	
Impôts sur les bénéfices	1029		440	
Bénéfice ou perte	4668		5634	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	37169			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	32273			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1284	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			393169	
Total Immobilisations (Augmentations)			1284	
Total Immobilisations (Diminutions)			4160	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			416	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-416	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			37169	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			32273	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel