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BILAN SAINT MALO L'UNIVERS DES ENFANTS 2019 Siren 801049495				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	25000		25000	25000
Immobilisations corporelles	353007	192948	160059	184583
Immobilisations financières	15162		15162	15162
Total Actif Immobilisé	393169	192948	200221	224745
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	714		714	1460
Stock marchandises	2832		2832	4485
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	891		891	180
Créances – Autres	13961		13961	7522
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11545		11545	24673
Caisse				
Charges constatées d’avance	1905		1905	7470
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	31848		31848	45789
Total général Actif	425017	2080		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			20000	20000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2000	2000
Réserves réglementées				
Autres réserves			11432	4450
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			5634	6983
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			39066	33432
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			121648	165165
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			20972	13143
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		42103		
Autres dettes			50384	58794
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			193004	237102
Total général Passif			232069	270534
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			55350	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			16627	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France			2080	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	358554		363020	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	460		1881	
Autres produits	2687		3	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	361701		366984	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-231	
Variation de stock (marchandises)	1652		-3442	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	52262		57749	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	746		550	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	133357		148012	
(dont taxe professionnelle)	3944			
Impôts, taxes et versements assimilés	6699		6793	
Rémunérations du personnel 	67164		66840	
Charges sociales	20375		20390	
Dotations aux amortissements	41150		40412	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	13396		6256	
Total des charges d’exploitation	336801		343328	
Résultat d’exploitation	24899		23656	
Produits financiers			2	
Produits exceptionnels			667	
Charges financières	5826		6643	
Charges exceptionnelles	13000		11968	
Impôts sur les bénéfices	440		-1269	
Bénéfice ou perte	5634		6983	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	36854			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	30654			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			11123	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			4596	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			907	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			376542	
Total Immobilisations (Augmentations)			16627	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			36854	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			30654	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel