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BILAN SAINT MALO L'UNIVERS DES ENFANTS 2018 Siren 801049495				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	25000		25000	25000
Immobilisations corporelles	336381	151797	184583	221322
Immobilisations financières	15162		15162	15162
Total Actif Immobilisé	376542	151797	224745	261483
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1460		1460	2010
Stock marchandises	4485		4485	1042
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	180		180	
Créances – Autres	7522		7522	12401
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24673		24673	29241
Caisse				
Charges constatées d’avance	7470		7470	7594
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	45789		45789	52289
Total général Actif	422331	2654		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			20000	20000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2000	1720
Réserves réglementées				
Autres réserves			4450	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			6983	4729
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			33432	26450
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			165165	207551
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			13143	22508
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		47037		
Autres dettes			58794	57264
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			237102	287323
Total général Passif			270534	313772
Dont immobilisations financières à moins d’un an			15050	
Dont dettes à plus d’un an			116590	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6592	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			667	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	2080		2654	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	363020		350664	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1881		4979	
Autres produits	3		222	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	366984		358519	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	-231		501	
Variation de stock (marchandises)	-3442		1327	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	57749		46886	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	550		-1310	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	148012		146743	
(dont taxe professionnelle)	4323			
Impôts, taxes et versements assimilés	6793		6724	
Rémunérations du personnel 	66840		63088	
Charges sociales	20390		14127	
Dotations aux amortissements	40412		43065	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	6256		8554	
Total des charges d’exploitation	343328		329704	
Résultat d’exploitation	23656		28815	
Produits financiers	2		2	
Produits exceptionnels	667			
Charges financières	6643		8477	
Charges exceptionnelles	11968		15339	
Impôts sur les bénéfices	-1269		271	
Bénéfice ou perte	6983		4729	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	37767			
Effectif moyen du personnel	7			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	32863			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2542	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			4050	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			376347	
Total Immobilisations (Augmentations)			6592	
Total Immobilisations (Diminutions)			6397	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			2919	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			667	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-2252	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			37767	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			32863	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel