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BILAN RESEAUX DE CHALEUR URBAINS D'ALSACE 2021 Siren 801012774				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	308251	167077	141174	178051
Fonds commercial	918845	918845		
Autres immobilisations incorporelles	12900		12900	3870
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1		1	1
Constructions	131691	48471	83220	97637
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27522996	5083725	22439272	19784491
Autres immobilisations corporelles	243490	110138	133353	72381
Immobilisations en cours	2095445		2095445	2234431
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4046750	734594	3312156	2894717
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1970		1970	470
TOTAL (I)	35282339	7062849	28219490	25266049
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	473029		473029	328576
En cours de production de biens	1317573		1317573	486927
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4980513	102550	4877963	3825602
Autres créances	34432969		34432969	14028173
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	154789		154789	73774
Charges constatées d’avance	297640		297640	293665
TOTAL (II)	41656513	102550	41553963	19036717
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	76938853	7165400	69773454	44302767
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	12492780		12492780	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4299036		-4726437	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	60423		427402	
Subventions d’investissement	5731930		4576199	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13986097		12769943	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	54570		36759	
TOTAL (III)	54570		36759	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	48340399		27688106	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	622089		328108	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2791424		1253561	
Dettes fiscales et sociales	720363		600448	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	644498		496937	
Autres dettes	18199		9724	
Produits constatés d’avance (2)	2595814		1119180	
TOTAL (IV)	55732787		31496064	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	69773454		44302767	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	48340399			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2911150		2911150	1676223
Production vendue services	4465520		4465520	4250243
Chiffres d’affaires nets	7376670		7376670	5926466
				
Production stockée			830647	22746
Production immobilisée			180630	150093
Subventions d’exploitation				86822
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			186440	132051
Autres produits			14	10
Total des produits d’exploitation (I)			8574400	6318189
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				153
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2908471	1682791
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-144453	-105950
Autres achats et charges externes			3697790	2497264
Impôts, taxes et versements assimilés			86046	97077
Salaires et traitements			1419078	1325863
Charges sociales			653151	642955
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1230491	1087796
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				200000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			84732	17819
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			17819	7241
Autres charges			31359	22979
Total des charges d’exploitation (II) 			9984483	7475987
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1410083	-1157798
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1249946	991614
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				20
Reprises sur provisions et transferts de charges			417439	663467
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1667385	1655101
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			403367	290714
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			403367	290714
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1264017	1364387
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-146066	206589
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	363026		219730	
Reprises sur provisions et transferts de charges			2163	
Total des produits exceptionnels (VII)	363026		222893	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	133			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	133935			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	134068			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	228958		222893	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22470		2080	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10604810		8196183	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10544388		7768781	
BENEFICE OU PERTE	60423		427402	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1221996		18000
Total Immobilisations corporelles		26246631		7499458
Total Immobilisations financières		4047220		1500
Total Général		31515847		7518958
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1239996
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3770465	29975622
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4048720
Total Général			3770465	35264338
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	121230	45847		167077
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4057689	1184644		5242333
AMORTISSEMENTS Total Général	4178919	1230491		5409410
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				54570
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	36759	17819	8	54570
sur immobilisations – incorporelles	918845			918845
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				734594
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17819	84732		102550
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2088697	84732	417439	1755989
TOTAL GENERAL	2125456	102551	417447	1810559
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		102551	8	
                                             - Financières			417439	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1970		1970	
Clients douteux ou litigieux	224020	224020		
Autres créances clients	4756493	4756493		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	36220	36220		
T. V. A.	989766	989766		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	70311	70311		
Groupe et associés	31624559	792035	30832525	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1712113	1712113		
Charges constatées d’avance	297640	194191	103449	
TOTAL ETAT DES CREANCES	39713092	8775149	30937944	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2791424	2791424		
Personnel et comptes rattachés	199939	199939		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	185785	185785		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	312402	312402		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22236	22236		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	644498	644498		
Groupe et associés	48340399	187505		48152895
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18199	18199		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2595814	278909	578596	1738309
TOTAL – ETAT DES DETTES	55110698	4640898	578596	49891203
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	28		26	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	28		26