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BILAN RESEAUX DE CHALEUR URBAINS D'ALSACE 2020 Siren 801012774				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	299281	121230	178051	210551
Fonds commercial	918845	918845		200000
Autres immobilisations incorporelles	3870		3870	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1		1	1
Constructions	131691	34054	97637	99436
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23735044	3950553	19784491	19229765
Autres immobilisations corporelles	145463	73083	72381	71102
Immobilisations en cours	2234431		2234431	1360106
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4046750	1152033	2894717	2149250
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	470		470	470
TOTAL (I)	31515847	6249797	25266049	23320681
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	328576		328576	222626
En cours de production de biens	486927		486927	464180
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2398
Clients et comptes rattachés	3843420	17819	3825602	3089618
Autres créances	14028173		14028173	12548209
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	73774		73774	88194
Charges constatées d’avance	293665		293665	223966
TOTAL (II)	19054536	17819	19036717	16639191
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	50570383	6267616	44302767	39959872
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	12492780		12492780	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4726437		-5562690	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	427402		836253	
Subventions d’investissement	4576199		3925254	
Provisions réglementées			2163	
TOTAL (I)	12769943		11693760	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	36759		30031	
TOTAL (III)	36759		30031	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	27688106		24239920	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	328108		574347	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1253561		1714806	
Dettes fiscales et sociales	600448		400795	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	496937		104354	
Autres dettes	9724		80439	
Produits constatés d’avance (2)	1119180		1121420	
TOTAL (IV)	31496064		28236082	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	44302767		39959872	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	27688106			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1676223		1676223	1782714
Production vendue services	4250243		4250243	2611807
Chiffres d’affaires nets	5926466		5926466	4394522
				
Production stockée			22746	464180
Production immobilisée			150093	92288
Subventions d’exploitation			86822	347288
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			132051	221505
Autres produits			10	11
Total des produits d’exploitation (I)			6318189	5519795
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			153	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1682791	1386074
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-105950	13600
Autres achats et charges externes			2497264	1950839
Impôts, taxes et versements assimilés			97077	67117
Salaires et traitements			1325863	1182844
Charges sociales			642955	529710
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1087796	871789
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			200000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17819	28166
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7241	30031
Autres charges			22979	8396
Total des charges d’exploitation (II) 			7475987	6068565
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1157798	-548770
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			991614	1039360
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20	
Reprises sur provisions et transferts de charges			663467	870358
Différences positives de change				1626
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1655101	1911344
Dotations financières sur amortissements et provisions				380577
Intérêts et charges assimilées			290714	341234
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			290714	721811
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1364387	1189533
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			206589	640764
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1000		1500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	219730		193989	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2163			
Total des produits exceptionnels (VII)	222893		195489	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	222893		195489	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2080			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8196183		7626628	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7768781		6790375	
BENEFICE OU PERTE	427402		836253	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1202851		19145
Total Immobilisations corporelles		23778078		2949741
Total Immobilisations financières		3965220		82000
Total Général		28946149		3050886
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1221996
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			481188	26246631
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4047220
Total Général			481188	31515847
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	73455	47775		121230
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3017668	1040021		4057689
AMORTISSEMENTS Total Général	3091123	1087796		4178919
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	2163		2163	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				36759
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	30031	7241	513	36759
sur immobilisations – incorporelles	718845	200000		918845
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1152033
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		17819		17819
Autres provisions pour dépréciation	28166		28166	
Total Provisions pour dépréciation	2562511	217819	691633	2088697
TOTAL GENERAL	2594705	225060	694308	2125456
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		225060		
                                             - Financières			663467	
                                            - Exceptionnelles			2163	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	470		470	
Clients douteux ou litigieux	42765	42765		
Autres créances clients	3800655	3800655		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	154	154		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	70580	70580		
T. V. A.	436824	436824		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	288123	288123		
Groupe et associés	13086873	344824	12742049	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	145619	145619		
Charges constatées d’avance	293665	78415	215250	
TOTAL ETAT DES CREANCES	18165729	5207959	12957769	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1253561	1253561		
Personnel et comptes rattachés	186910	186910		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	163486	163486		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	236749	236749		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13303	13303		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	496937	496937		
Groupe et associés	27688106	138489		27549616
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9724	9724		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1119180	56518	242008	
TOTAL – ETAT DES DETTES	31167956	2555678	242008	28370271
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel