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BILAN RESEAUX DE CHALEUR URBAINS D'ALSACE 2016 Siren 801012774				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	88725	4	88721	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6491	2	6489	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14137729	775084	13362645	4376998
Autres immobilisations corporelles	21236	664	20572	
Immobilisations en cours	614636		614636	87980
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2363750		2363750	2000000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11288		11288	
TOTAL (I)	17243854	775753	16468101	6464978
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	361754		361754	423300
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2774851		2774851	1310478
Autres créances	10771517		10771517	1614657
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1342685		1342685	6325006
Charges constatées d’avance	318940		318940	2815
TOTAL (II)	15569747		15569747	9676256
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32813602	775753	32037849	16141234
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	12492779		12492780	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-947706			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-694306		-947706	
Subventions d’investissement	3055820		1235461	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13906587		12780535	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	15903063		1133141	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1233307		498608	
Dettes fiscales et sociales	662406		257734	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	233093		1127430	
Autres dettes			239915	
Produits constatés d’avance (2)	99392		103869	
TOTAL (IV)	18131261		3360699	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32037849		16141234	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2228198		2227592	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1045694		1045694	65976
Production vendue biens				
Production vendue services	2053101		2053101	627267
Chiffres d’affaires nets	3098794		3098794	693243
				
Production stockée				
Production immobilisée			2121261	87980
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			169446	2537
Autres produits			67	66
Total des produits d’exploitation (I)			5389568	783826
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			77318	423300
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			61546	-423300
Autres achats et charges externes			5017134	1651469
Impôts, taxes et versements assimilés			67399	3858
Salaires et traitements			318062	25485
Charges sociales			144462	11770
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			720803	54950
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20884	1
Total des charges d’exploitation (II) 			6427608	1747533
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1038039	-963707
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			212530	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7539	141
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			20	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			220089	141
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2997	34
Différences négatives de change			26	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3023	34
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			217066	107
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-820974	-963600
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	111644		14884	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	111644		14884	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2342			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2342			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	109302		14884	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-17366		-1010	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5721301		798851	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6415607		1746556	
BENEFICE OU PERTE	-694306		-947706	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				88725
Total Immobilisations corporelles		4519929		10347224
Total Immobilisations financières		2000000		375038
Total Général		6519929		10810987
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				88725
Virement postes immobilisations corporelles en cours		87061		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		87061		14780092
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2375038
Total Général		87061		17243854
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		4		4
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	54950	720799		775749
AMORTISSEMENTS Total Général	54950	720803		775753
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11288			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2774851			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18376			
T. V. A.	1358288			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	566628			
Groupe et associés	8789339			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38887			
Charges constatées d’avance	318940			
TOTAL ETAT DES CREANCES	13876596	5317424	8559172	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1233307	1233307		
Personnel et comptes rattachés	12550	12550		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	86536	86536		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	542906	542906		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20414	20414		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	233093	233093		
Groupe et associés	15903063		15903063	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	99392	99392		
TOTAL – ETAT DES DETTES	18131261	2228198	15903063	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6