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BILAN PHARMACIE PRES DU LAC 2018 Siren 801021130				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1835000		1835000	1835000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24150	16438	7712	430
Autres immobilisations corporelles	177456	159790	17666	32150
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	284		284	284
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2036890	176228	1860662	1867864
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	277377		277377	265393
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	28183		28183	30889
Autres créances	31592		31592	41102
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	158946		158946	119139
Charges constatées d’avance	1236		1236	1200
TOTAL (II)	497335		497335	457722
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2534225	176228	2357997	2325586
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1839		1839	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5003		5003	
Report à nouveau	-21781			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8455		-21781	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1993516		1985061	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	684		684	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	300293		280444	
Dettes fiscales et sociales	48321		59232	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15183		165	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	364481		340525	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2357997		2325586	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	364481		340525	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2361632		2361632	2224567
Production vendue biens				
Production vendue services	18381		18381	22172
Chiffres d’affaires nets	2380013		2380013	2246739
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2259	5134
Autres produits			38	43
Total des produits d’exploitation (I)			2382310	2251916
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1680567	1569725
Variation de stock (marchandises)			-11984	-6826
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			93330	90119
Impôts, taxes et versements assimilés			41999	38585
Salaires et traitements			411022	395093
Charges sociales			139385	147378
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15940	30448
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			455	524
Total des charges d’exploitation (II) 			2370714	2265046
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11596	-13130
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			398	765
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			398	765
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-398	-765
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11199	-13895
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1389		1605	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1389		1605	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4133		2616	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6875	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4133		9491	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2744		-7886	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2383699		2253522	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2375244		2275303	
BENEFICE OU PERTE	8455		-21781	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2259		5134	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	71700		84564	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	454		514	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1835000		
Total Immobilisations corporelles		192868		8738
Total Immobilisations financières		284		
Total Général		2028152		8738
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1835000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				201606
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				284
Total Général				2036890
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	160288	15940		176228
AMORTISSEMENTS Total Général	160288	15940		176228
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	28183	28183		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2831	2831		
Impôts sur les bénéfices	11750	11750		
T. V. A.	3961	3961		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8219	8219		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4831	4831		
Charges constatées d’avance	1236	1236		
TOTAL ETAT DES CREANCES	61012	61012		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	300293	300293		
Personnel et comptes rattachés	18442	18442		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22763	22763		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	977	977		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6139	6139		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	684	684		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15183	15183		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	364481	364481		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel