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BILAN NEO-BATI 2018 Siren 801025537				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	52850	19093	33757	34733
Immobilisations financières	1537		1537	1072
Total Actif Immobilisé	54387	19093	35294	35804
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3523		3523	
Créances – Clients et comptes rattachés	3580		3580	3113
Créances – Autres	4756		4756	3246
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16339		16339	20255
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	28198		28198	26615
Total général Actif	82585			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			4000	4000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			400	400
Réserves réglementées				
Autres réserves			23472	23472
Report à nouveau			-25149	-37815
Résultat de l’exercice			-29485	12666
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-26762	2723
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			53353	41155
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8449	2702
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3681		
Autres dettes			28452	15840
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			90255	59696
Total général Passif			63492	62419
Dont immobilisations financières à moins d’un an			1522	
Dont dettes à plus d’un an			37924	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			60735	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			47267	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	179585		129273	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	873		446	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	180458		129719	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	15992		9471	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	49693		41352	
(dont taxe professionnelle)	850			
Impôts, taxes et versements assimilés	4280		1918	
Rémunérations du personnel 	89828		35523	
Charges sociales	35443		13809	
Dotations aux amortissements	10081		8818	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4		12	
Total des charges d’exploitation	205321		110902	
Résultat d’exploitation	-24864		18817	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	47267		282	
Charges financières	724		715	
Charges exceptionnelles	51165		5719	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-29485		12666	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	21774			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8843			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1073	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			59197	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			465	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			64711	
Total Immobilisations (Augmentations)			60735	
Total Immobilisations (Diminutions)			71059	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			51108	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			47267	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-3841	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			21774	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8843	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel