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BILAN NEO-BATI 2016 Siren 801025537				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	30170	20605	9565	17884
Immobilisations financières	1072		1072	1072
Total Actif Immobilisé	31242	20605	10637	18956
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				29999
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2000
Créances – Clients et comptes rattachés	3745		3745	
Créances – Autres	6345		6345	3924
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				29158
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	10090		10090	65081
Total général Actif	41331			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			4000	4000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			400	
Réserves réglementées				
Autres réserves			23472	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-37815	23872
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-9943	27872
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			18834	25414
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2000	9023
Fournisseurs et comptes rattachés			466	814
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			9369	20913
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			30669	56164
Total général Passif			20727	84036
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			10422	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			541	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	117106		172994	
Production stockée	-29059		29059	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2		3	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	88049		202057	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	14891		21792	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	939		-939	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	45091		59410	
(dont taxe professionnelle)	444			
Impôts, taxes et versements assimilés	1115		1799	
Rémunérations du personnel 	36944		53997	
Charges sociales	17417		22665	
Dotations aux amortissements	8792		12588	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	7		179	
Total des charges d’exploitation	125196		171492	
Résultat d’exploitation	-37147		30565	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	600		1403	
Charges exceptionnelles	67		1493	
Impôts sur les bénéfices			3797	
Bénéfice ou perte	-37815		23872	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	15410			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7105			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			541	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			31388	
Total Immobilisations (Augmentations)			541	
Total Immobilisations (Diminutions)			687	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			67	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-67	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			15410	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7105	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel