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BILAN MS BAT 2019 Siren 801067653
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 17580 8423 9158
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 1485 1485
TOTAL (I) 19065 8423 10643
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 15000 15000
Clients et comptes rattachés 302145 302145
Autres créances 47801 47801
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 172230 172230
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 537175 537175
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 556241 8423 547818
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 8000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 70723
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 64870
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 143593
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 39348
Provisions pour charges
TOTAL (III) 39348
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 48373
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 4631
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 164823
Dettes fiscales et sociales 107050
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 40000
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 364877
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 547818
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 364877
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1156617 1156617
Chiffres d’affaires nets 1156617 1156617
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 56
Total des produits d’exploitation (I) 1156673
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 261551
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 423479
Impôts, taxes et versements assimilés 1349
Salaires et traitements 273517
Charges sociales 105538
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 896
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 4231
Total des charges d’exploitation (II) 1070561
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 86112
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 86112
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 2086
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 2086
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -2086
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 19156
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1156673
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1091803
BENEFICE OU PERTE 64870
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 3083
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 8630 8950
Total Immobilisations financières 1485
Total Général 10115 8950
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 17580
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1485
Total Général 19065
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 7527 896 8423
AMORTISSEMENTS Total Général 7527 896 8423
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 1485 1485
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 302145 302145
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 19473 19473
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 28328 28328
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 351431 349946 1485
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 164823 164823
Personnel et comptes rattachés 24863 24863
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 33775 33775
Impôts sur les bénéfices 16326 16326
T.V.A. 32087 32087
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 48373 48373
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 40000 40000
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 360247 360247
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 287643
Location, charges locatives et de copropriété 72303
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 8805
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 54728
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 423479
Taxe professionnelle 1088
Autres impôts, taxes et versements assimilés 261
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 1349
Montant de la TVA. collectée 148177
Total TVA. déductible sur biens et services 79210
Effectif moyen du personnel 15
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel 15