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BILAN HER - G 2021 Siren 801000134				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1624417		1624417	
Créances rattachées à des participations	6031718		6031718	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7656135		7656135	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13328		13328	
Autres créances	521467		521467	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10432		10432	
Disponibilités	239855		239855	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	785081		785081	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8441216		8441216	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1884000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	168600			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	251538			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1882106			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4186244			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1501346			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2393466			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4032			
Dettes fiscales et sociales	68029			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	288100			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4254973			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8441216			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2754973			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	19440		19440	
Chiffres d’affaires nets	19440		19440	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			473	
Autres produits			1934	
Total des produits d’exploitation (I)			21847	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			54115	
Impôts, taxes et versements assimilés			14395	
Salaires et traitements			30130	
Charges sociales			11696	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			214	
Total des charges d’exploitation (II) 			110550	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-88703	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			59260	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			59260	
Autres intérêts et produits assimilés			530	
Reprises sur provisions et transferts de charges			7167	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			66958	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11075	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11075	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			55883	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-32820	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3642280			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3642280			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5858			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1685000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1690858			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1951422			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	36497			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3731085			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1848979			
BENEFICE OU PERTE	1882106			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15069			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	473			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		2044022		7433099
Total Général		2044022		7433099
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		135986	1685000	7656135
Total Général		135986	1685000	7656135
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7167		7167	
TOTAL GENERAL	7167		7167	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			7167	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	6031718		6031718	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13328	13328		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1300	1300		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	48672	48672		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	470656	470656		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	839	839		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	6566512	534795	6031718	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1346	1346		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1500000			1500000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4032	4032		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30291	30291		
Impôts sur les bénéfices	30717	30717		
T.V.A.	6910	6910		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	111	111		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2393466	2393466		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	288100	288100		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4254973	2754973		1500000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	4935			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	28603			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	25512			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	54115			
Taxe professionnelle	440			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13955			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14395			
Montant de la TVA. collectée	51888			
Total TVA. déductible sur biens et services	8687			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	1