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BILAN DIABLO WOK CLEMENCEAU 2016 Siren 801093238				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	13000	6500	6500	
Immobilisations corporelles	480776	117326	363450	
Immobilisations financières	20400		20400	
Total Actif Immobilisé	514176	123826	390350	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	15200		15200	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	28149		28149	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22512		22512	
Caisse				
Charges constatées d’avance	383		383	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	66244		66244	
Total général Actif	580420			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			3000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-36494	
Résultat de l’exercice			1647	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-31848	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			311461	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			49700	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		117397		
Autres dettes			127281	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			488442	
Total général Passif			456594	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			-2108	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			2509	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	388040			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	546			
Autres produits	19			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	388606			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	156793			
Variation de stock (marchandises)	-1559			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1636			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	6987			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	101205			
(dont taxe professionnelle)	2869			
Impôts, taxes et versements assimilés	4430			
Rémunérations du personnel 	53843			
Charges sociales	8224			
Dotations aux amortissements	52183			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	37			
Total des charges d’exploitation	376793			
Résultat d’exploitation	11813			
Produits financiers	781			
Produits exceptionnels				
Charges financières	10947			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	1647			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	40899			
Effectif moyen du personnel	7			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	25974			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			-900	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			-1208	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			516683	
Total Immobilisations (Augmentations)			-2108	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			40899	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			25974	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel