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BILAN DEMENAGEMENTS GOURDELIER 2016 Siren 801071119
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1114 1114 92
Fonds commercial 5077 5077 5077
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 36864 26860 10004 21509
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 77 77 77
TOTAL (I) 43133 27974 15159 26756
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 5843 5843 5290
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 160303 365 159938 117364
Autres créances 170918 170918 148273
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 53852 53852 30735
Charges constatées d’avance 15059 15059 24255
TOTAL (II) 405977 365 405612 325919
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 449111 28339 420771 352676
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 50000 50000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1688
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 32075
Report à nouveau -6963
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 43658 40727
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 127422 83763
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 769 129
Provisions pour charges
TOTAL (III) 769 129
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 34981 23988
Emprunts et dettes financières divers (4) 10037
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 3534 3029
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 63642 86483
Dettes fiscales et sociales 180383 155282
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 292579 268783
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 420771 352676
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 289044 265754
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 34981 23988
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 150
Production vendue biens
Production vendue services 1065068 490 1065558 925788
Chiffres d’affaires nets 1065068 490 1065558 925938
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 2784 2955
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 4850 1077
Autres produits 1323 1359
Total des produits d’exploitation (I) 1074517 931331
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 80782 77943
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -553 -4955
Autres achats et charges externes 353574 320351
Impôts, taxes et versements assimilés 29278 23027
Salaires et traitements 427553 360666
Charges sociales 96188 83262
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 11363 15270
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1401
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 639 129
Autres charges 16 18
Total des charges d’exploitation (II) 998843 877115
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 75674 54216
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 996 180
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 996 180
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 693 653
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 693 653
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 302 -473
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 75977 53742
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 250
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 250
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 6589 80
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 234 140
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 6823 220
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -6823 29
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 15222 12809
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 10273 236
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1075514 931762
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1031855 891034
BENEFICE OU PERTE 43658 40727
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 54324 41806
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1114
Total Immobilisations corporelles 40031
Total Immobilisations financières 77
Total Général 46300
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1114
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 36864
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 77
Total Général 43133
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1021 92 1114
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 18522 11270 2932 26860
AMORTISSEMENTS Total Général 19543 11363 2932 27974
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 769
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 129 639 769
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 1401 1036 365
TOTAL GENERAL 1530 639 1036 1133
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 639 1036
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 77
Clients douteux ou litigieux 160303
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 170918
Charges constatées d’avance 15059
TOTAL ETAT DES CREANCES 346358 346280 77
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 34981 34981
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 63642 63642
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 10037 10037
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 289044 289044
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 15
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 15