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BILAN CARRELAGE MENUISERIE DU HAUT VIVARAIS 2021 Siren 801007576				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23436	14104	9303	
Fonds commercial	175316		175316	175316
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	126166	43247	82919	95536
Installations techniques, matériel et outillage industriels	43605	30805	12800	17156
Autres immobilisations corporelles	241620	177274	64347	63425
Immobilisations en cours	1636		1636	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100116		100116	100116
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3090		3090	3090
TOTAL (I)	714957	265430	449527	454639
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	652676	19466	633210	418636
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1410147	85798	1324349	1202791
Autres créances	96454		96454	47030
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	694255		694255	519711
Charges constatées d’avance	5701		5701	3774
TOTAL (II)	2859232	105264	2753968	2191942
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3574189	370694	3203495	2646581
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	900000		900000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	78182		78182	
Réserve légale (1)	32476		32476	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	339366		275040	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	111360		128651	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1461383		1414349	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	179935		84258	
Emprunts et dettes financières divers (4)	87277		64691	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	534198		29700	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	699614		544478	
Dettes fiscales et sociales	234802		269511	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4351		13281	
Produits constatés d’avance (2)	1936		226314	
TOTAL (IV)	1742112		1232233	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3203495		2646581	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1596296		1165848	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5231187		5231187	4480593
Production vendue biens				
Production vendue services	6440	14226	20666	14043
Chiffres d’affaires nets	5237627	14226	5251852	4494640
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			145686	56208
Autres produits			557	112
Total des produits d’exploitation (I)			5398095	4550961
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3866726	3250731
Variation de stock (marchandises)			-194663	-21522
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			506613	357167
Impôts, taxes et versements assimilés			39323	39801
Salaires et traitements			540182	423617
Charges sociales			276010	208576
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37828	34493
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			105264	88854
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			62965	27
Total des charges d’exploitation (II) 			5240251	4381744
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			157844	169217
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1191	15
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			522	196
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1714	211
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3053	1610
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3053	1610
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1339	-1399
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			156505	167818
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6420		4803	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11667		34	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18087		4837	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2545		123	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24396			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26941		123	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8854		4714	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	36291		43881	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5417896		4556009	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5306536		4427358	
BENEFICE OU PERTE	111360		128651	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		187304		11420
Total Immobilisations corporelles		488212		22622
Total Immobilisations financières		103206		
Total Général		778721		34042
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				198724
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			97806	413027
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				103208
Total Général			97806	714957
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11987	2117		14104
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	312095	35562	96331	251326
AMORTISSEMENTS Total Général	324082	37679	96331	265430
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	42783	19466	19466	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	129174	105264	129174	
TOTAL GENERAL	129174	105264	129174	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		105264	125174	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel