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BILAN ART GALLERY FRANCE 2021 Siren 801051962				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	73821	71830	1991	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1047112	1047112		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	72812	60591	12221	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	52120		52120	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19927		19927	
TOTAL (I)	1265792	1179533	86259	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	16263		16263	
En cours de production de services	27395		27395	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1116292	590673	525619	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2329116	881959	1447157	
Autres créances	274643		274643	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	573690		573690	
Charges constatées d’avance	332380		332380	
TOTAL (II)	4669779	1472632	3197147	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5935571	2652165	3283406	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	228431			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	251993			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	417675			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1338099			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	60870			
TOTAL (III)	60870			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	778167			
Dettes fiscales et sociales	261863			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	43904			
Produits constatés d’avance (2)	800503			
TOTAL (IV)	1884437			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3283406			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1884437			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3897759	20866	3918625	
Production vendue biens	1115550	683031	1798581	
Production vendue services	62937	223691	286628	
Chiffres d’affaires nets	5076246	927588	6003834	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			159913	
Autres produits			12348	
Total des produits d’exploitation (I)			6176095	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1440551	
Variation de stock (marchandises)			-54428	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			202	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3548197	
Impôts, taxes et versements assimilés			21687	
Salaires et traitements			324985	
Charges sociales			132711	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7818	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			152535	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			436723	
Total des charges d’exploitation (II) 			6010981	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			165114	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			165114	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	56262			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	56262			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6307			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11307			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	44955			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-60685			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6380952			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5963277			
BENEFICE OU PERTE	417675			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3218			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	6275			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	436430			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1118240		2693
Total Immobilisations corporelles		64068		8744
Total Immobilisations financières		68802		3245
Total Général		1251110		14682
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				60870
Total Provisions pour risques et charges	56769	4101		60870
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	664997		74324	590673
Sur comptes clients	815894	66065		881959
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1480891	66065	74324	1472632
TOTAL GENERAL	1537660	70166	74324	1533502
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	52120		52120	
Prêts				
Autres immobilisations financières	19927	19927		
Clients douteux ou litigieux	882951	882951		
Autres créances clients	1446165	1446165		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	31891	31891		
T. V. A.	190638	190638		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	52114	52114		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	332380	332380		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3008186	2956066	52120	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	600000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	707308			
Location, charges locatives et de copropriété	150308			
Personnel extérieur à l’entreprise	772379			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	98498			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	9214			
Autres comptes	1810490			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3548197			
Taxe professionnelle	9616			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12071			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21687			
Montant de la TVA. collectée	642100			
Total TVA. déductible sur biens et services	159900		2	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	7