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BILAN ART GALLERY FRANCE 2020 Siren 801051962				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	71126	69248	1878	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1047112	1047112		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	64067	55356	8711	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	52120	120	52000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16682		16682	
TOTAL (I)	1251107	1171836	79271	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	16677		16677	
En cours de production de services	23682		23682	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1061450	664997	396453	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2258251	815894	1442357	
Autres créances	232081		232081	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	949783		949783	
Charges constatées d’avance	166055		166055	
TOTAL (II)	4707979	1480891	3227088	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5959086	2652727	3306359	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	228431			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2650			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	50349			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	838994			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1520424			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	56769			
TOTAL (III)	56769			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	531431			
Dettes fiscales et sociales	261111			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	88235			
Produits constatés d’avance (2)	848389			
TOTAL (IV)	1729166			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3306359			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1729166			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3515227	27333	3542560	
Production vendue biens	1154619	732447	1887066	
Production vendue services	78006	235822	313828	
Chiffres d’affaires nets	4747852	995602	5743454	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			81233	
Autres produits			23060	
Total des produits d’exploitation (I)			5847747	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1238053	
Variation de stock (marchandises)			-14006	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-409	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3666585	
Impôts, taxes et versements assimilés			23625	
Salaires et traitements			335987	
Charges sociales			148084	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45136	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			275615	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			460335	
Total des charges d’exploitation (II) 			6179005	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-331258	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			190857	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			41	
Différences positives de change			5432	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			196330	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3990	
Différences négatives de change			5979	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9969	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			186361	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-144897	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	949396			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	949396			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	35368			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40368			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	909028			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-74863			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6993473			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6154479			
BENEFICE OU PERTE	838994			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1115227		3013
Total Immobilisations corporelles		156946		3581
Total Immobilisations financières		137674		8582
Total Général		140984		15176
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1118240
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			96459	64068
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			77454	68802
Total Général			173913	1251110
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1084679	31684		1116363
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	109907	13454	68005	55356
AMORTISSEMENTS Total Général	1194586	45138	68005	1171719
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				56769
Total Provisions pour risques et charges	94831		38062	56769
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	464667	200330		664997
Sur comptes clients	775696	40198		815894
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1240363	240528		1480891
TOTAL GENERAL	1335194	240528	38062	1537660
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	52120		52120	
Prêts				
Autres immobilisations financières	16682	16682		
Clients douteux ou litigieux	815894	815894		
Autres créances clients	1442357	1442357		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	23320	23320		
T. V. A.	145100	145100		
Autres impôts, taxes versements assimilés	6028	6028		
Divers				
Groupe et associés	57633	57633		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	166055	166055		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2725189	2673069	52120	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	751331			
Location, charges locatives et de copropriété	170892			
Personnel extérieur à l’entreprise	751232			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	167111			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	9035			
Autres comptes	1816984			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3666585			
Taxe professionnelle	11839			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11786		92	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23625			
Montant de la TVA. collectée	469164			
Total TVA. déductible sur biens et services	133565			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	7