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BILAN ART GALLERY FRANCE 2018 Siren 801051962				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	59332	52854	6478	12636
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1047112	926474	120638	304700
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	151663	91591	60072	71751
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	52120		52120	52120
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	85418		85418	102763
TOTAL (I)	1395645	1070919	324726	543970
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	29800		29800	37299
En cours de production de services	27155		27155	18374
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1229719	565295	664424	606908
Avances et acomptes versés sur commandes	1088		1088	10880
Clients et comptes rattachés	2598278	647310	1950968	2473841
Autres créances	471499		471499	536675
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	453492		453492	459288
Charges constatées d’avance	310913		310913	600977
TOTAL (II)	5121944	1212605	3909339	4744242
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6517589	2283524	4234065	5288212
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	228431		228431	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-334870		-1214935	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1070789		-319934	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-777228		-906438	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	91950		164602	
TOTAL (III)	91950		164602	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	900000		2126400	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2186107		1976843	
Dettes fiscales et sociales	696176		587790	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	37347		18990	
Produits constatés d’avance (2)	1099713		1320025	
TOTAL (IV)	4919343		6030048	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4234065		5288212	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4919343			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			5106373	6318020
Production vendue biens			2377360	2732519
Production vendue services			281912	426772
Chiffres d’affaires nets			7765645	9477311
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			96887	31537
Autres produits			40935	46269
Total des produits d’exploitation (I)			7903467	9555117
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1644571	1947607
Variation de stock (marchandises)			-32041	-221103
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			743	115
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5240542	6090216
Impôts, taxes et versements assimilés			73597	36882
Salaires et traitements			1072156	733391
Charges sociales			318262	316143
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			214227	216606
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8715	329336
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			750486	719829
Total des charges d’exploitation (II) 			9291258	10169022
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1387791	-613905
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			183509	213689
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			183895	223755
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25596	38653
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			158299	185102
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1229492	-428803
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	112350		17380	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28092		264	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	84258		17116	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8199712		9796252	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9270501		10116186	
BENEFICE OU PERTE	-1070789		-319934	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1103624		2820
Total Immobilisations corporelles		142155		9508
Total Immobilisations financières		154883		91
Total Général		1400662		12419
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1106444
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				151663
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			17436	137538
Total Général			17436	1395645
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	786288	193040		979328
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	70404	21187		91591
AMORTISSEMENTS Total Général	856692	214227		1070919
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				91950
Total Provisions pour risques et charges	164602		72652	91950
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	583271		17976	565295
Sur comptes clients	641036	6274		647310
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1224307	6274	17976	1212605
TOTAL GENERAL	1388909	6274	90628	1304555
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	52120			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel