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BILAN ART GALLERY FRANCE 2017 Siren 801051962				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	56512	43876	12636	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1047112	742412	304700	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	142155	70404	71751	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	52120		52120	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	102763		102763	
TOTAL (I)	1400662	856692	543970	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	37299		37299	
En cours de production de services	18374		18374	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1190179	583271	606908	
Avances et acomptes versés sur commandes	10880		10880	
Clients et comptes rattachés	3114877	641036	2473841	
Autres créances	536675		536675	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	459288		459288	
Charges constatées d’avance	600977		600977	
TOTAL (II)	5968549	1224307	4744242	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7369211	2080999	5288212	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	228431			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1214935			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-319934			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-906438			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	164602			
TOTAL (III)	164602			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2126400			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1976843			
Dettes fiscales et sociales	587790			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18990			
Produits constatés d’avance (2)	1320025			
TOTAL (IV)	6030048			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5288212			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6030048			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6121451	196569	6318020	
Production vendue biens	1677996	1054523	2732519	
Production vendue services	322553	104219	426772	
Chiffres d’affaires nets	8122000	1355311	9477311	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31537	
Autres produits			46269	
Total des produits d’exploitation (I)			9555117	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1947607	
Variation de stock (marchandises)			-221103	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			115	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6090216	
Impôts, taxes et versements assimilés			36882	
Salaires et traitements			733391	
Charges sociales			316143	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			216606	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			329336	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			719829	
Total des charges d’exploitation (II) 			10169022	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-613905	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			213689	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			7672	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			118	
Différences positives de change			2276	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			223755	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38277	
Différences négatives de change			376	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38653	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			185102	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-428803	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17380			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17380			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	262			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	264			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17116			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-91753			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9796252			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10116186			
BENEFICE OU PERTE	-319934			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10605			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	110			
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1079469		24155
Total Immobilisations corporelles		154099		
Total Immobilisations financières		753601		1350
Total Général		1987169		25505
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	588006	198282		786288
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	52080	18324		70404
AMORTISSEMENTS Total Général	640086	216606		856692
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				164602
Total Provisions pour risques et charges	193920		29318	164602
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	579669	3602		583271
Sur comptes clients	315301	325735		641036
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	894970	329337		1224307
TOTAL GENERAL	1088890	329337	29318	1388909
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		329337	29318	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	52120			
Prêts				
Autres immobilisations financières	102763	102763		
Clients douteux ou litigieux	641502			
Autres créances clients	2473374			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19482			
T. V. A.	425440			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	91753			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	600977			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4407411	4355291	52120	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1976843	1976843		
Personnel et comptes rattachés	104102	104102		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	127748	127748		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	342882	342882		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13058	13058		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2126400	2126400		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18990	18990		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1320025	1320025		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6030048	6030048		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1118584			
Location, charges locatives et de copropriété	231276			
Personnel extérieur à l’entreprise	672982			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	223701			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	30311			
Autres comptes	3813363			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6090216			
Taxe professionnelle	31021			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5861			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	36882			
Montant de la TVA. collectée	1800671			
Total TVA. déductible sur biens et services	1348744			
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	15