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BILAN ART GALLERY FRANCE 2016 Siren 801051962				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32357	29656	2701	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1047112	558350	488762	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	142155	49524	92631	
Immobilisations en cours	11944	2556	9388	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	52120		52120	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	701481		701481	
TOTAL (I)	1987169	640086	1347083	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	25284		25284	
En cours de production de services	11452		11452	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	981090	579669	401421	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2954830	315301	2639529	
Autres créances	602958		602958	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	648314		648314	
Charges constatées d’avance	705049		705049	
TOTAL (II)	5928977	894970	5034007	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7916146	1535056	6381090	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	228431			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1018325			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-196610			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-586504			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	193920			
TOTAL (III)	193920			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2279585			
Dettes fiscales et sociales	727292			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2161215			
Produits constatés d’avance (2)	1605582			
TOTAL (IV)	6773674			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6381090			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5454709	303694	5758403	
Production vendue biens				
Production vendue services	524455	5656	530111	
Chiffres d’affaires nets	5979164	309350	6288514	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			305893	
Autres produits			28189	
Total des produits d’exploitation (I)			6622596	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1112308	
Variation de stock (marchandises)			-50819	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			114	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4094576	
Impôts, taxes et versements assimilés			26249	
Salaires et traitements			441099	
Charges sociales			200709	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54620	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			356418	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			830925	
Total des charges d’exploitation (II) 			7066199	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-443603	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2429	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2429	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36928	
Différences négatives de change			2325	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39253	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36824	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-480427	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	284057			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	284057			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	240			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	240			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	283817			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6909082			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7105692			
BENEFICE OU PERTE	-196610			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		201201		878268
Total Immobilisations corporelles		105205		48894
Total Immobilisations financières		19978		733623
Total Général		326384		1660785
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1079468
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				154099
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				753601
Total Général				1987169
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	84149	503857		588006
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22153	29927		52080
AMORTISSEMENTS Total Général	106302	533784		640086
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				193920
Total Provisions pour risques et charges	202940		9020	193920
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	466570	113099		579669
Sur comptes clients	377875		62574	315301
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	844445	113099	62574	894970
TOTAL GENERAL	1047385	113099	71594	1088890
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		113099	71594	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	52120			
Prêts				
Autres immobilisations financières	701481	701481		
Clients douteux ou litigieux	315301			
Autres créances clients	2324228			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	115855			
T. V. A.	467467			
Autres impôts, taxes versements assimilés	19636			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	705049			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4701137	4649017	52120	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2279585	2279585		
Personnel et comptes rattachés	131800	131800		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	165987	165987		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	429505	429505		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2126400	2126400		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34815	34815		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1605582	1605582		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6773674	6773674		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1184041			
Location, charges locatives et de copropriété	202055			
Personnel extérieur à l’entreprise	386398			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	121953			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2200129			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4094576			
Taxe professionnelle	6689			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19560			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	26249			
Montant de la TVA. collectée	1255715			
Total TVA. déductible sur biens et services	872259			
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	11