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BILAN AL FAROUK 2015 Siren 801027764				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	27000		27000	10000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	35250	10743	24507	31656
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	62250	10743	51507	41656
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	5997		5997	3750
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	10004		10004	8480
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7296		7296	8135
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	23297		23297	20365
Total général Actif	85547	62613		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			4651	
Résultat de l’exercice			-9003	4651
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			5648	14651
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			18300	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			12930	17074
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		33090		
Autres dettes			37927	30296
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			69157	47370
Total général Passif			74805	62021
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			17000	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	69213		62613	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	6			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	69219		62613	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	847		1547	
Variation de stock (marchandises)	-2225		-2985	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	25707		19016	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-22		-765	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	36737		24021	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	265			
Rémunérations du personnel 	7342		11830	
Charges sociales	1192		1003	
Dotations aux amortissements	7149		3594	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	20		6	
Total des charges d’exploitation	77011		57267	
Résultat d’exploitation	-7792		5346	
Produits financiers	11			
Produits exceptionnels				
Charges financières	1223			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices			695	
Bénéfice ou perte	-9003		4651	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	3807			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4715			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			17000	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			45250	
Total Immobilisations (Augmentations)			17000	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			3807	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4715	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel