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BILAN 8 FABLAB DROME 2021 Siren 801077090				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1400	467	933	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	100130	56988	43142	4018
Autres immobilisations corporelles	40551	31223	9328	2785
Immobilisations en cours				6019
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	300		300	100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1871		1871	351
TOTAL (I)	144251	88678	55574	13272
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5078		5078	2684
En cours de production de biens				
En cours de production de services	700		700	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	540		540	
Clients et comptes rattachés	36077	2080	33998	51444
Autres créances	56525		56525	155865
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	91637		91637	57767
Charges constatées d’avance	195		195	
TOTAL (II)	190752	2080	188672	267759
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	335003	90757	244246	281032
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	48900		48600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3967		3967	
Réserves statutaires ou contractuelles	13917			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7160		21077	
Report à nouveau	-4885			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4360		-4885	
Subventions d’investissement	26848		61629	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	91547		130387	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	60000		30000	
Emprunts et dettes financières divers (4)			400	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15843		13757	
Dettes fiscales et sociales	28398		24176	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3804		3345	
Produits constatés d’avance (2)	44654		78966	
TOTAL (IV)	152699		150644	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	244246		281032	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	92699		120644	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3152		3152	4261
Production vendue biens	18445		18445	12254
Production vendue services	201305	32708	234013	160293
Chiffres d’affaires nets	222902	32708	255610	176808
				
Production stockée			700	
Production immobilisée			1389	6019
Subventions d’exploitation			128921	84819
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4916	6147
Autres produits			33	68
Total des produits d’exploitation (I)			391568	273861
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11133	6620
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2394	-262
Autres achats et charges externes			148012	73730
Impôts, taxes et versements assimilés			9319	6025
Salaires et traitements			182512	148246
Charges sociales			51653	41858
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12330	8936
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			443	333
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			46	63
Total des charges d’exploitation (II) 			413054	285550
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-21486	-11689
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20	198
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20	198
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20	-198
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-21506	-11887
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9300		600	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7877		6402	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17177		7002	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	31			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17146		7002	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	408745		280863	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	413105		285748	
BENEFICE OU PERTE	-4360		-4885	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4551		5689	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1400
Total Immobilisations corporelles		83150		57531
Total Immobilisations financières		451		1720
Total Général		83601		60651
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1400
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				140680
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2171
Total Général				144251
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		467		467
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	76347	11864		88211
AMORTISSEMENTS Total Général	76347	12330		88678
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2001	443	365	2080
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2001	443	365	2080
TOTAL GENERAL	2001	443	365	2080
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		443	365	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1871	1871		
Clients douteux ou litigieux	2496	2496		
Autres créances clients	33582	33582		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2581	2581		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	19263	19263		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34680	34680		
Charges constatées d’avance	195	195		
TOTAL ETAT DES CREANCES	94668	94668		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15843	15843		
Personnel et comptes rattachés	4606	4606		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8160	8160		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13672	13672		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1960	1960		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3804	3804		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	44654	44654		
TOTAL – ETAT DES DETTES	92699	92699		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	53958		14864	
Location, charges locatives et de copropriété	32745		22116	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5141		3149	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	56167		33601	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	148012		73730	
Taxe professionnelle	2364		1180	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6955		4845	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9319		6025	
Montant de la TVA. collectée	54319		35342	
Total TVA. déductible sur biens et services	87635		10787	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel