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BILAN 8 FABLAB DROME 2016 Siren 801077090				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	50956	19598	31358	18500
Autres immobilisations corporelles	16782	6589	10194	4200
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	67839	26187	41652	22800
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3021		3021	2436
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	23895		23895	4710
Autres créances	59367		59367	113662
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	61483		61483	29381
Charges constatées d’avance	2331		2331	26
TOTAL (II)	150095		150095	150215
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	217934	26187	191747	173015
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	46400		46300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1511			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8565			
Report à nouveau			-9189	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1406		19265	
Subventions d’investissement	35889		31686	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	90960		88063	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62570		14133	
Dettes fiscales et sociales	18117		14441	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	100			
Produits constatés d’avance (2)	20000		56379	
TOTAL (IV)	100787		84953	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	191747		173015	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	100787		84953	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2084		2084	465
Production vendue biens				
Production vendue services	93222	42	93264	24764
Chiffres d’affaires nets	95306	42	95348	25229
				
Production stockée			30	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			76979	92893
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			8	3
Total des produits d’exploitation (I)			172365	118125
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7526	2372
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-585	-543
Autres achats et charges externes			69351	24606
Impôts, taxes et versements assimilés			5349	3121
Salaires et traitements			65547	50175
Charges sociales			22395	16135
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14356	8019
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			147	80
Total des charges d’exploitation (II) 			184086	103963
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-11722	14162
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			62	145
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			62	145
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-62	-145
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-11783	14017
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10377		5248	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10377		5248	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10377		5248	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	182742		123373	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	184148		104108	
BENEFICE OU PERTE	-1406		19265	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		34531		33207
Total Immobilisations financières		100		
Total Général		34631		33207
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				67739
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				100
Total Général				67839
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11831	14350		26181
AMORTISSEMENTS Total Général	11831	14350		26181
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	23895			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	24			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2880			
T. V. A.	1482			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	54980			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2331			
TOTAL ETAT DES CREANCES	85592	85592		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	62570	62570		
Personnel et comptes rattachés	1985	1985		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12479	12479		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3653	3653		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	100	100		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	20000	20000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	100787	100787		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	26550		350	
Location, charges locatives et de copropriété	16587		11895	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5736		4852	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	15			
Autres comptes	20463		7509	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	69351		24606	
Taxe professionnelle	308		152	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5041		2969	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5349		3121	
Montant de la TVA. collectée	20363		5130	
Total TVA. déductible sur biens et services	8376		4408	
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2		2