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BILAN YOLCAN 2018 Siren 800949042				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	3000		3000	
Immobilisations incorporelles – Autres	3000	3000		
Immobilisations corporelles	150578	29865	120713	
Immobilisations financières	3300		3300	
Total Actif Immobilisé	159878	32865	127013	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	7145		7145	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	33540		33540	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2581		2581	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	43266		43266	
Total général Actif	203144			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			32332	
Résultat de l’exercice			10675	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			44107	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			51378	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			44177	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			30616	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			126171	
Total général Passif			170279	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			59651	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	324873			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	7660			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	332533			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	92031			
Variation de stock (marchandises)	995			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1242			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	3971			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	77532			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Rémunérations du personnel 	110741			
Charges sociales	31195			
Dotations aux amortissements	7516			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	321252			
Résultat d’exploitation	11281			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	550			
Charges exceptionnelles	56			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	10675			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	32487			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12954			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			59651	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			100227	
Total Immobilisations (Augmentations)			59651	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			32487	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12954	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel