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BILAN YOLCAN 2016 Siren 800949042				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	3000		3000	
Immobilisations incorporelles – Autres	3000	3000		
Immobilisations corporelles	83162	14895	68267	
Immobilisations financières	3300		3300	
Total Actif Immobilisé	92462	17895	74567	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	2250		2250	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	22854		22854	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30346		30346	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	55449		55449	
Total général Actif	147911			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			1000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			7173	
Résultat de l’exercice			16987	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			25260	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			-2183	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			33046	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		8788		
Autres dettes			73893	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			104756	
Total général Passif			130016	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			24203	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	260490			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2872			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	263362			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	97361			
Variation de stock (marchandises)	570			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	965			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	66238			
(dont taxe professionnelle)	1802			
Impôts, taxes et versements assimilés	2109			
Rémunérations du personnel 	59732			
Charges sociales	12751			
Dotations aux amortissements	6649			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	246374			
Résultat d’exploitation	16988			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	1			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	16987			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	26049			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12233			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			11174	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			11985	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1044	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			68259	
Total Immobilisations (Augmentations)			24203	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			26049	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12233	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel