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BILAN REPUBLIQUE 2018 Siren 800951030
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 146452 98078 48374 77665
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 19710 19710
Fonds commercial 2300000 2300000 2300000
Autres immobilisations incorporelles 1880 1880
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 106303 41878 64425 52935
Autres immobilisations corporelles 429989 239470 190519 251877
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 68127 68127 67154
TOTAL (I) 3072462 401016 2671445 2749630
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 380 380
Avances et acomptes versés sur commandes 1899 1899
Clients et comptes rattachés 371463 371463 350801
Autres créances 262079 262079 137215
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 288263 288263 432524
Charges constatées d’avance 2589 2589 7269
TOTAL (II) 926673 926673 927809
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3999135 401016 3598119 3677439
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 10000 10000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1000 1000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 347776 131267
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1389 216509
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 360165 358776
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1264926 1580227
Emprunts et dettes financières divers (4) 945647 754426
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 40186 34449
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 335316 289414
Dettes fiscales et sociales 106221 212956
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 527377 437553
Produits constatés d’avance (2) 18280 9640
TOTAL (IV) 3237953 3318663
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3598119 3677439
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3237953 3323231
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1479416 1479416 1700541
Chiffres d’affaires nets 1479416 1479416 1700541
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 578 26639
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 6079 56640
Autres produits 491 35
Total des produits d’exploitation (I) 1486563 1783855
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises) -380
Achats de matières premières et autres approvisionnements 3610 5901
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 659057 733519
Impôts, taxes et versements assimilés 22166 18645
Salaires et traitements 395293 370844
Charges sociales 162068 144111
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 113843 103611
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 33488 51540
Total des charges d’exploitation (II) 1389146 1428170
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 97417 355685
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 31273
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) 84135
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 45827 53418
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 45827 53418
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -45827 -53418
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -1272 302267
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 3021 2391
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 3021 2391
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 360 180
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 360 180
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 2661 2211
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 87969
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1520857 1786246
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1519468 1569737
BENEFICE OU PERTE 1389 216509
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier 2173 218
Renvois : Transfert de charges 6079
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 30797 3270
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 146452
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2321590
Total Immobilisations corporelles 501606 34686
Total Immobilisations financières 67154 972
Total Général 3036803 35659
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 146452
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2321590
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 536292
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 68127
Total Général 3072462
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 68788 29290 98078
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 21590 21590
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 196795 84554 1 281347
AMORTISSEMENTS Total Général 287173 113844 1 401016
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 68127 68127
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 371463 371463
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 9152 9152
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 90864 90864
T. V. A. 53570 53570
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 108494 108494
Charges constatées d’avance 2589 2589
TOTAL ETAT DES CREANCES 704258 704258
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 628388 628388
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 636538 636538
Emprunts et dettes financières divers 3512 3512
Fournisseurs et comptes rattachés 335316 335316
Personnel et comptes rattachés 26586 26586
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 44862 44862
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 34772 34772
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 942135 942135
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 527377 527377
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 18280 18280
TOTAL – ETAT DES DETTES 3197768 3197768
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 315042
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel