ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN ICD COLLECTIONS 2021 Siren 800904062				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25507	25247	260	
Fonds commercial	26000		26000	26000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8656	6558	2097	2963
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2000	2000		274
Autres immobilisations corporelles	37297	30126	7172	8153
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	6391		6391	9391
TOTAL (I)	105866	63931	41935	46796
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	191123	24378	166744	277262
Avances et acomptes versés sur commandes	29054		29054	
Clients et comptes rattachés	220807	8000	212807	214049
Autres créances	501504		501504	397714
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	79421		79421	34758
Charges constatées d’avance	13780		13780	12815
TOTAL (II)	1035688	32378	1003311	936599
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				6702
TOTAL GENERAL (0 à V)	1141555	96309	1045246	990097
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10302		10302	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	47056		47056	
Report à nouveau	-90867		-73105	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-89323		-17762	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	127169		216491	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	501550		465890	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22182		63113	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13209			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	247318		117671	
Dettes fiscales et sociales	130002		113356	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3815		13295	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	918077		773324	
(V)			282	
TOTAL GENERAL (I à V)	1045246		990097	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	773028			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	321901			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1567701		1567701	1395084
Production vendue biens				
Production vendue services	3768		3768	4887
Chiffres d’affaires nets	1571470		1571470	1399971
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				10000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49348	10891
Autres produits			258	135
Total des produits d’exploitation (I)			1621075	1420996
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			824653	702403
Variation de stock (marchandises)			109850	58560
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5509	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				70
Autres achats et charges externes			231527	268818
Impôts, taxes et versements assimilés			6013	7774
Salaires et traitements			378674	317813
Charges sociales			113081	74765
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3048	5543
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			29636	2529
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17645	6201
Total des charges d’exploitation (II) 			1719637	1444476
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-98562	-23479
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			962	2025
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			962	2025
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9422	10601
Différences négatives de change			2679	4615
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12101	15216
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11139	-13190
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-109700	-36670
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	59261		19150	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	59261		19150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	32983		242	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5900			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38883		242	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20377		18908	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1681298		1442172	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1770621		1459933	
BENEFICE OU PERTE	-89323		-17762	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18000			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	9940			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		51057		450
Total Immobilisations corporelles		47216		6637
Total Immobilisations financières		9406		
Total Général		107679		7087
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				51507
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5900	47953
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3000	6406
Total Général			8900	105866
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25057	190	25247	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35826	2858	38684	
AMORTISSEMENTS Total Général	60883	3048	63931	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	23711	24378	23711	24378
Sur comptes clients	10378	5258	7637	8000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	34089	29636	31348	32378
TOTAL GENERAL	34089	29636	31348	32378
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		29636	31348	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6391		6391	
Clients douteux ou litigieux	9700		9700	
Autres créances clients	211108	211108		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	449	449		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8799	8799		
Impôts sur les bénéfices	2443	2443		
T. V. A.	13790	13790		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	505076	505076		
Charges constatées d’avance	13780	13780		
TOTAL ETAT DES CREANCES	771536	755445	16091	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	501550	356501	145050	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	247318	247318		
Personnel et comptes rattachés	37198	37198		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59693	59693		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12081	12081		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21030	21030		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22182	22182		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17024	17024		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	918077	773028	145050	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5840			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel