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BILAN ICD COLLECTIONS 2020 Siren 800904062				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25057	25057		
Fonds commercial	26000		26000	26000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8656	5693	2963	3828
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2000	1726	274	941
Autres immobilisations corporelles	36560	28407	8153	12164
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	9391		9391	9391
TOTAL (I)	107679	60883	46796	52340
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				70
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	300973	23711	277262	333555
Avances et acomptes versés sur commandes				27101
Clients et comptes rattachés	224427	10378	214049	196255
Autres créances	397714		397714	146153
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34758		34758	9411
Charges constatées d’avance	12815		12815	14385
TOTAL (II)	970688	34089	936599	726929
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	6702		6702	7794
TOTAL GENERAL (0 à V)	1085068	94972	990097	787063
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10302		10302	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	47056		47056	
Report à nouveau	-73105			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-17762		-73105	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	216491		234253	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			1000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			1000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	465890		164161	
Emprunts et dettes financières divers (4)	63113		27639	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	117671		246805	
Dettes fiscales et sociales	113356		101234	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13295		11619	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	773324		551459	
(V)	282		351	
TOTAL GENERAL (I à V)	990097		787063	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1365787	29297	1395084	1818628
Production vendue biens				
Production vendue services	4887		4887	2443
Chiffres d’affaires nets	1370674	29297	1399971	1821072
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10891	13110
Autres produits			135	1233
Total des produits d’exploitation (I)			1420996	1835414
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			702403	924405
Variation de stock (marchandises)			58560	67769
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			70	1350
Autres achats et charges externes			268818	313846
Impôts, taxes et versements assimilés			7774	6905
Salaires et traitements			317813	418903
Charges sociales			74765	141718
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5543	5635
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2529	2898
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				1
Autres charges			6201	14103
Total des charges d’exploitation (II) 			1444476	1897533
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-23479	-62119
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				40
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2025	965
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2025	1005
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10601	14286
Différences négatives de change			4615	3173
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15216	17459
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13190	-16455
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-36670	-78574
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19150		12477	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19150		12477	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	242		7008	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	242		7008	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18908		5469	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1442172		1848896	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1459933		1922001	
BENEFICE OU PERTE	-17762		-73105	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			1	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			1	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25057			25057
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30282	5543		35826
AMORTISSEMENTS Total Général	55339	5543		60883
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	25978		2267	23711
Sur comptes clients	10073		4753	10378
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	36051		7020	34089
TOTAL GENERAL	36051		7020	34089
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9391		9391	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	634956	620433	14523	
TOTAL ETAT DES CREANCES	644348	634956	9391	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	465890	291730	77910	96250
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	63113	63113		
Fournisseurs et comptes rattachés	117671	117671		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	113355	113355		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13295	13295		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	773324	773324	77910	96250
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	13