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BILAN ICD COLLECTIONS 2018 Siren 800904062				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25057	25057		
Fonds commercial	26000		26000	15000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8656	3962	4694	5560
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2000	393	1607	
Autres immobilisations corporelles	36560	20293	16267	20528
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	
Prêts				
Autres immobilisations financières	9380		9380	9380
TOTAL (I)	107668	49704	57964	50467
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1420		1420	8171
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	427302	31003	396299	422715
Avances et acomptes versés sur commandes				46899
Clients et comptes rattachés	322454	13044	309410	493498
Autres créances	79733		79733	88635
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7338		7338	29719
Charges constatées d’avance	14505		14505	47989
TOTAL (II)	852751	44047	808704	1137625
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	6335		6335	1331
TOTAL GENERAL (0 à V)	966754	93751	873003	1189423
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10302		8299	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	92505		54453	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-45449		40055	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	257358		302807	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1000		1000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1000		1000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	58538		108602	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21390		21390	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	198255		243653	
Dettes fiscales et sociales	111015		155618	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	224692		355955	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	613890		885217	
(V)	756		400	
TOTAL GENERAL (I à V)	873003		1189423	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	611074			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	17745		12724	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2051925	161776	2213701	2803160
Production vendue biens				
Production vendue services	1037		1037	
Chiffres d’affaires nets	2052962	161776	2214738	2803160
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24324	18000
Autres produits			50	
Total des produits d’exploitation (I)			2239113	2821159
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1159068	1591219
Variation de stock (marchandises)			6241	-45970
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8947	22046
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6751	-5794
Autres achats et charges externes			373504	388887
Impôts, taxes et versements assimilés			13283	17011
Salaires et traitements			482180	555377
Charges sociales			159447	190629
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5467	11589
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			37786	14418
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18572	13877
Total des charges d’exploitation (II) 			2271246	2753289
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-32133	67870
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2237	6329
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			794	6658
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3031	12987
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22323	17189
Différences négatives de change			9797	20288
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32120	37477
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29089	-24490
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-61222	43381
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16860		5866	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2967		71	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19826		5937	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4001		9263	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	52			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4053		9263	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15773		-3326	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2261970		2840083	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2307418		2800028	
BENEFICE OU PERTE	-45449		40055	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			991	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	10828	31003	10828	31003
Sur comptes clients	11428	1616		13044
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22256	32619	10828	44047
TOTAL GENERAL	22256	32619	10828	44047
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	426072	416692	9380	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	58538	55721	2816	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	21390	21390		
Fournisseurs et comptes rattachés	198255	198255		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	111015	111015		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	224692	224692		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	613890	611073	2816	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel