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BILAN FORTUNA 2021 Siren 800991275				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	45000		45000	
Immobilisations incorporelles – Autres	50000	50000		
Immobilisations corporelles	42171	28899	13271	
Immobilisations financières	37925		37925	
Total Actif Immobilisé	175096	78899	96196	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	85850	21462	64387	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	11905		11905	
Valeurs mobilières de placement	2092		2092	
Disponibilités	122178		122178	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	222026	21462	200563	
Total général Actif	397122			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			2000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			120395	
Résultat de l’exercice			26796	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			149392	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			86922	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			29714	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		81		
Autres dettes			30730	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			147367	
Total général Passif			296759	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			86922	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			13170	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	224846			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	11081			
Autres produits	46644			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	282572			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	75201			
Variation de stock (marchandises)	15369			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	88169			
(dont taxe professionnelle)	616			
Impôts, taxes et versements assimilés	1662			
Rémunérations du personnel 	35194			
Charges sociales	6986			
Dotations aux amortissements	3939			
Dotations aux provisions	21462			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	644			
Total des charges d’exploitation	248630			
Résultat d’exploitation	33942			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	3010			
Charges financières	816			
Charges exceptionnelles	5363			
Impôts sur les bénéfices	3977			
Bénéfice ou perte	26796			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	44711			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	33248			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			10990	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2180	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			161926	
Total Immobilisations (Augmentations)			13170	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			21462	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			21462	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			30000	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			30000	
DIVERS Montant de la TVA collectée			44711	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			33248	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel