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BILAN FORTUNA 2020 Siren 800991275				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	45000		45000	
Immobilisations incorporelles – Autres	50000	50000		
Immobilisations corporelles	29001	24960	4040	
Immobilisations financières	37925		37925	
Total Actif Immobilisé	161926	74960	86965	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	101219	30000	71219	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	10823		10823	
Valeurs mobilières de placement	2092		2092	
Disponibilités	43840		43840	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	157974	30000	127974	
Total général Actif	319900			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 0
Capital social ou individuel			2000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			96481	
Résultat de l’exercice			23913	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			122595	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			30600	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			30997	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		8411		
Autres dettes			30747	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			92344	
Total général Passif			214939	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			25571	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	287029			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	8372			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	295401			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	133791			
Variation de stock (marchandises)	-57478			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	87992			
(dont taxe professionnelle)	829			
Impôts, taxes et versements assimilés	1641			
Rémunérations du personnel 	44571			
Charges sociales	19046			
Dotations aux amortissements	6035			
Dotations aux provisions	30000			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1			
Total des charges d’exploitation	265602			
Résultat d’exploitation	29799			
Produits financiers	36			
Produits exceptionnels				
Charges financières	1251			
Charges exceptionnelles	67			
Impôts sur les bénéfices	4603			
Bénéfice ou perte	23913			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	57169			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	48094			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			161926	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			30000	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			30000	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			57169	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			48094	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel