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BILAN ERVIG MANAGEMENT 2021 Siren 800994022				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	120439	21368	99070	83877
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1785	1014	771	1026
Autres immobilisations corporelles	92057	13352	78705	13589
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8064965		8064965	7955343
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	80		80	80
TOTAL (I)	8279326	35735	8243591	8053914
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8021		8021	3410
Autres créances	9619		9619	101107
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3485624		3485624	130713
Charges constatées d’avance	13		13	1526
TOTAL (II)	3503276		3503276	236757
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11782602	35735	11746867	8290671
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	764640		764640	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	76464		76464	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4944380		4472046	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	949048		822334	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	114584		114584	
TOTAL (I)	6849116		6250068	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4521629		1856628	
Emprunts et dettes financières divers (4)	354382		141888	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15566		9433	
Dettes fiscales et sociales	5904		2881	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			29773	
Produits constatés d’avance (2)	270			
TOTAL (IV)	4897751		2040603	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11746867		8290671	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9434		9434	17461
Chiffres d’affaires nets	9434		9434	17461
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8381	47543
Autres produits			51	2516
Total des produits d’exploitation (I)			17866	67520
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			47065	55723
Impôts, taxes et versements assimilés			4002	3991
Salaires et traitements			15000	15000
Charges sociales			303	5110
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9636	12513
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	468
Total des charges d’exploitation (II) 			76010	92805
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-58143	-25285
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			907726	940022
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			109622	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			17973	
Total des produits financiers (V)			1035321	940022
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36130	40403
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36130	40403
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			999191	899619
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			941048	874334
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			52000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			52000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8000		-52000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1061187		1007541	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	112139		185208	
BENEFICE OU PERTE	949048		822334	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		144081		89690
Total Immobilisations financières		8065045		
Total Général		8209126		89690
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19491	214281
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8065045
Total Général			19491	8279326
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	45590	9636	19491	35735
AMORTISSEMENTS Total Général	45590	9636	19491	35735
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				114584
Total Provisions réglementées	114584			114584
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	109622		109622	
TOTAL GENERAL	224206		109622	114584
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	80		80	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8021	8021		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3601	3601		
Impôts sur les bénéfices	1107	1107		
T. V. A.	93	93		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4818	4818		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	13	13		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17733	17653	80	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5000	5000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4516629	3109373	1407256	
Emprunts et dettes financières divers	160	160		
Fournisseurs et comptes rattachés	15566	15566		
Personnel et comptes rattachés	3133	3133		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	909	909		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1337	1337		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	526	526		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	354222	354222		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	270	270		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4897751	3490495	1407256	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	339882			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel