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BILAN ERVIG MANAGEMENT 2019 Siren 800994022				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	99748	10752	88996	94116
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1785	504	1281	1536
Autres immobilisations corporelles	41990	21821	20169	69419
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8064965	109622	7955343	8064965
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	80		80	80
TOTAL (I)	8208569	142699	8065869	8230116
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4437		4437	189760
Autres créances	68067		68067	24141
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				60000
Disponibilités	144313		144313	62142
Charges constatées d’avance	576		576	16756
TOTAL (II)	217394		217394	352799
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8425963	142699	8283263	8582915
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	764640		764640	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	76464		76464	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4184798		3538922	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	287248		645876	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	114584		103126	
TOTAL (I)	5427734		5129028	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2032975		2556649	
Emprunts et dettes financières divers (4)	762377		720733	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6769		29735	
Dettes fiscales et sociales	23634		99105	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29773		47664	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2855529		3453887	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8283263		8582915	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3619		3619	2064
Production vendue services	73262		73262	1046832
Chiffres d’affaires nets	76881		76881	1048896
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2050	3509
Autres produits			385	
Total des produits d’exploitation (I)			79317	1052405
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			41	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			166362	347485
Impôts, taxes et versements assimilés			6856	82770
Salaires et traitements			-7200	367376
Charges sociales			-1103	144696
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13344	17803
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3001	8
Total des charges d’exploitation (II) 			181301	960138
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-101984	92266
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			586546	737696
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			586546	737696
Dotations financières sur amortissements et provisions			109622	
Intérêts et charges assimilées			59942	76951
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			169564	76951
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			416981	660746
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			314997	753012
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	41288			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	41288			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11843		4009	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	41281			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11458		103126	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	64582		107134	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23294		-107134	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4455		1	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	707150		1790101	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	419902		1144225	
BENEFICE OU PERTE	287248		645876	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		190		
Total Immobilisations corporelles		202831		
Total Immobilisations financières		8065045		
Total Général		8268066		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			190	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			59307	143524
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8065045
Total Général			59497	8208569
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	190		190	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37760	13344	18026	33077
AMORTISSEMENTS Total Général	37950	13344	18216	33077
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				114584
Total Provisions réglementées	103126	11458		114584
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				109622
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		109622		109622
TOTAL GENERAL	103126	121080		224206
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		109622		
                                            - Exceptionnelles		11458		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	80		80	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4437	4437		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1355	1355		
T. V. A.	7766	7766		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9496	9496		
Groupe et associés	45000	45000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4450	4450		
Charges constatées d’avance	576	576		
TOTAL ETAT DES CREANCES	73161	73081	80	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2032975	1090174	942801	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6769	6769		
Personnel et comptes rattachés	441	441		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3832	3832		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18969	18969		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	392	392		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	762377	762377		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29773	29773		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2855529	1912728	942801	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1268000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1792117			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	1