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BILAN ERVIG MANAGEMENT 2018 Siren 800994022				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	190	190		46
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	99748	5632	94116	92601
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1785	249	1536	
Autres immobilisations corporelles	101297	31878	69419	61977
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8064965		8064965	8064965
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	80		80	80
TOTAL (I)	8268066	37950	8230116	8219670
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	189760		189760	110000
Autres créances	24141		24141	42051
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	60000		60000	60000
Disponibilités	62142		62142	205743
Charges constatées d’avance	16756		16756	37350
TOTAL (II)	352799		352799	455144
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8620864	37950	8582915	8674813
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	764640		764640	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	76464		76464	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3538922		2767936	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	645876		770986	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	103126			
TOTAL (I)	5129028		4380026	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2556649		3372515	
Emprunts et dettes financières divers (4)	720733		669807	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29735		46007	
Dettes fiscales et sociales	99105		118287	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	47664		88171	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3453887		4294787	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8582915		8674813	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens		2064	2064	894
Production vendue services	1046832		1046832	939524
Chiffres d’affaires nets	1046832	2064	1048896	940418
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3509	6009
Autres produits				42
Total des produits d’exploitation (I)			1052405	946469
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			347485	323800
Impôts, taxes et versements assimilés			82770	14139
Salaires et traitements			367376	357198
Charges sociales			144696	138838
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17803	12226
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	
Total des charges d’exploitation (II) 			960138	846200
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			92266	100270
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			737696	777915
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			737696	777915
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			76951	92817
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			76951	92817
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			660746	685097
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			753012	785367
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4009		13388	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	107134		13388	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-107134		-13388	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1		993	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1790101		1724384	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1144225		953398	
BENEFICE OU PERTE	645876		770986	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		190		
Total Immobilisations corporelles		174581	28250	
Total Immobilisations financières		8065045		
Total Général		8239816	28250	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		190		
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		202831		
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		8065045		
Total Général		8268066		
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	144	46		190
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20003	17757		37760
AMORTISSEMENTS Total Général	20146	17803		37950
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				103126
Total Provisions réglementées		103126		103126
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		103126		103126
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		103126		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	80		80	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	189760	189760		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13672	13672		
T. V. A.	6019	6019		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4450	4450		
Charges constatées d’avance	16756	16756		
TOTAL ETAT DES CREANCES	230737	230657	80	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2556649	1916735	625284	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	29735	29735		
Personnel et comptes rattachés	26514	26514		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34356	34356		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17266	17266		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20970	20970		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	720733	720733		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	47664	47664		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3453887	2813972	625284	14630
Emprunts souscrits en cours d’exercice	833178			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17315			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel