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BILAN ERVIG MANAGEMENT 2017 Siren 800994022				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	190	144	46	110
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	93353	752	92601	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	81228	19251	61977	73387
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8064965		8064965	8064965
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	80		80	80
TOTAL (I)	8239816	20146	8219670	8138542
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	110000		110000	217929
Autres créances	42051		42051	140466
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	60000		60000	60000
Disponibilités	205743		205743	197317
Charges constatées d’avance	37350		37350	16092
TOTAL (II)	455144		455144	631804
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8694960	20146	8674813	8770346
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	764640		764640	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	76464		76464	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2767936		1943322	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	770986		904615	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4380026		3689040	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3372515		4084882	
Emprunts et dettes financières divers (4)	669807		744271	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46007		27685	
Dettes fiscales et sociales	118287		126792	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	88171		97675	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4294787		5081306	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8674813		8770346	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	894		894	572
Production vendue services	939524		939524	977654
Chiffres d’affaires nets	940418		940418	978226
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6009	3509
Autres produits			42	
Total des produits d’exploitation (I)			946469	981735
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			323800	330867
Impôts, taxes et versements assimilés			14139	12992
Salaires et traitements			357198	396434
Charges sociales			138838	145514
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12226	6115
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				267
Total des charges d’exploitation (II) 			846200	892190
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			100270	89545
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			777915	991775
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			777915	991775
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			92817	111861
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			92817	111861
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			685097	879913
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			785367	969458
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			14000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			14000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13388		369	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			80575	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13388		80944	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13388		-66944	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	993		-2100	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1724384		1987510	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	953398		1082895	
BENEFICE OU PERTE	770986		904615	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		190		
Total Immobilisations corporelles		81228		93353
Total Immobilisations financières		8065045		
Total Général		8146463		93353
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				190
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				174581
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8065045
Total Général				8239816
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	80	63		144
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7840	12162		20003
AMORTISSEMENTS Total Général	7921	12226		20146
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	80			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	110000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14738			
T. V. A.	22416			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4897			
Charges constatées d’avance	37350			
TOTAL ETAT DES CREANCES	189481	189401	80	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3372515	1599425	1747505	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	46007	46007		
Personnel et comptes rattachés	26259	26259		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69041	69041		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13286	13286		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9701	9701		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	669807	669807		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	88171	88171		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4294787	2521697	1747505	25585
Emprunts souscrits en cours d’exercice	92150			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	804542			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	6		6