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BILAN ERVIG MANAGEMENT 2016 Siren 800994022				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	190	80	110	173
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	81228	7840	73387	22346
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8064965		8064965	8064965
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	80		80	80
TOTAL (I)	8146463	7921	8138542	8087564
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	217929		217929	4283
Autres créances	140466		140466	335922
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	60000		60000	60000
Disponibilités	197317		197317	63479
Charges constatées d’avance	16092		16092	16291
TOTAL (II)	631804		631804	479975
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8778267	7921	8770346	8567539
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	764640		764640	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	76464		24838	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1943322		471923	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	904615		1523025	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3689040		2784426	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4084882		4821794	
Emprunts et dettes financières divers (4)	744271		708292	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27685		14990	
Dettes fiscales et sociales	126792		128362	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	97675		109676	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5081306		5783114	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8770346		8567539	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	572		572	721
Production vendue services	977654		977654	886385
Chiffres d’affaires nets	978226		978226	887106
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3509	3509
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			981735	890615
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-40
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			330867	239866
Impôts, taxes et versements assimilés			12992	14485
Salaires et traitements			396434	396032
Charges sociales			145514	155920
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6115	4353
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			267	2016
Total des charges d’exploitation (II) 			892190	812632
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			89545	77983
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			991775	1576536
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			991775	1576536
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			111861	125222
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			111861	125222
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			879913	1451314
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			969458	1529297
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	369		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	80575			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	80944		45	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-66944		-45	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2100		6227	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1987510		2467151	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1082895		944126	
BENEFICE OU PERTE	904615		1523025	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		190		
Total Immobilisations corporelles		27053		61308
Total Immobilisations financières		8065045		80
Total Général		8092288		61388
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				190
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7133	81228
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			80	8065045
Total Général			7213	8146463
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17	63		80
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4707	6052	2918	7840
AMORTISSEMENTS Total Général	4724	6115	2918	7921
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	80			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	217929			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19223			
T. V. A.	20749			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	100494			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	16092			
TOTAL ETAT DES CREANCES	374566	374486	80	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4084881	1571972	2512909	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	27685	27685		
Personnel et comptes rattachés	28712	28712		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64528	64528		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24720	24720		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8832	8832		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	744271	744271		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	97675	97675		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5081306	2568397	2512909	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	45500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	782429			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel