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BILAN DOMAINE DU ROC DE GACHONNE 2021 Siren 800936395				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions			2318	
Installations techniques, matériel et outillage industriels			52509	60161
Autres immobilisations corporelles			37975	30537
Immobilisations en cours			2691	2691
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés			51	50
Prêts				
Autres immobilisations financières			300	300
TOTAL (I)			95844	93739
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements			2985	3743
En cours de production de biens			13681	8708
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis			25560	36243
Marchandises			263	252
Avances et acomptes versés sur commandes				360
Clients et comptes rattachés			9686	5614
Autres créances			3324	3452
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			92475	74312
Charges constatées d’avance			1180	1671
TOTAL (II)			149154	134355
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			244998	228094
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	63029		50363	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30753		12666	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	104782		74029	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26870		34777	
Emprunts et dettes financières divers (4)	87230		93101	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7561		12932	
Dettes fiscales et sociales	18550		13250	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5		5	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	140216		154065	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	244998		228094	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	121198		127390	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	163078		163078	118300
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	163078		163078	118300
				
Production stockée			-5699	17701
Production immobilisée				2691
Subventions d’exploitation			4942	8548
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			955	
Autres produits			5	6
Total des produits d’exploitation (I)			163282	147247
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2468	372
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			26789	30300
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			758	-1061
Autres achats et charges externes			47802	57255
Impôts, taxes et versements assimilés			2754	2148
Salaires et traitements			25221	20971
Charges sociales			5850	4535
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18358	17301
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				955
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			968	11
Total des charges d’exploitation (II) 			130967	132787
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32315	14460
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			445	161
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			445	161
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-444	-160
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31872	14300
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	275		811	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1758			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2034		811	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	453			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	453			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1580		811	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2699		2445	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	165316		148058	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	134563		135392	
BENEFICE OU PERTE	30753		12666	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1000		
Total Immobilisations corporelles		121024		20915
Total Immobilisations financières		350		
Total Général		122375		20915
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1500	140439
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				350
Total Général			1500	141790
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1000			1000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	55519	16915	1047	71387
AMORTISSEMENTS Total Général	56519	16915	1047	72387
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9686	9686		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2027	2027		
Autres impôts, taxes versements assimilés	720	720		
Divers	167	167		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	410	410		
Charges constatées d’avance	1180	1180		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14490	14190	300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	26870	7852	19018	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7561	7561		
Personnel et comptes rattachés	7376	7376		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1018	1018		
Impôts sur les bénéfices	3419	3419		
T.V.A.	4818	4818		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1919	1919		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	87230	87230		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5	5		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	140216	121198	19018	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6695			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel