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BILAN DOMAINE DU ROC DE GACHONNE 2018 Siren 800936395				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires			552	885
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles			3864	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels			47834	21829
Autres immobilisations corporelles			23828	24468
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés			50	50
Prêts				
Autres immobilisations financières			300	300
TOTAL (I)			76429	47533
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements			2384	783
En cours de production de biens			4535	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis			19041	27633
Marchandises			477	197
Avances et acomptes versés sur commandes			45	857
Clients et comptes rattachés			7450	1409
Autres créances			10192	2601
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			60711	57448
Charges constatées d’avance			785	1365
TOTAL (II)			105620	92292
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			182049	139825
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	35663		22408	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12950		13256	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	59614		46663	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16913		8889	
Emprunts et dettes financières divers (4)	88291		69812	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	189			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7722		6836	
Dettes fiscales et sociales	9318		7621	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3		3	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	122435		93162	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	182049		139825	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	109292		86264	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			2192	444
Production vendue biens			96922	73099
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			99114	73543
				
Production stockée			-3580	301
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				108
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	2
Total des produits d’exploitation (I)			95536	73953
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1113	798
Variation de stock (marchandises)			197	-197
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20360	10429
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1601	1181
Autres achats et charges externes			34834	32415
Impôts, taxes et versements assimilés			1881	1659
Salaires et traitements			14466	2139
Charges sociales			1260	691
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11858	9218
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	12
Total des charges d’exploitation (II) 			84380	58344
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11157	15609
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			101	75
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			101	75
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-100	-74
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11057	15535
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12468		4362	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12468		4362	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	64			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8421		4361	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8485		4361	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3983		1	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2089		2280	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	108005		78316	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	95055		65060	
BENEFICE OU PERTE	12950		13256	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1000		
Total Immobilisations corporelles		46414		37391
Total Immobilisations financières		350		
Total Général		47764		37391
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1456	82349
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				350
Total Général			1456	83699
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	115	333		448
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14110	10568	2	24676
AMORTISSEMENTS Total Général	14225	10901	2	25124
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7450	7450		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9682	9682		
Autres impôts, taxes versements assimilés	510	510		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	785	785		
TOTAL ETAT DES CREANCES	18727	18427	300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16913	3959	12954	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7722	7722		
Personnel et comptes rattachés	1858	1858		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1168	1168		
Impôts sur les bénéfices	1676	1676		
T.V.A.	3494	3494		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1121	1121		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	88291	88291		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3	3		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	122246	109292	12954	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1966			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel