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BILAN CONCEPT CIRELLI 2017 Siren 800909251				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	20647	15134	5513	11639
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	20647	15134	5513	11639
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	14180		14180	2344
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	800		800	7780
Créances – Autres	3648		3648	3761
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3005		3005	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	21633		21633	13885
Total général Actif	42280			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	200
Réserves réglementées				
Autres réserves			10000	10000
Report à nouveau			-15992	818
Résultat de l’exercice			-4771	-16810
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-8563	-3792
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				1788
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			3630	
Fournisseurs et comptes rattachés			5690	11856
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		210		
Autres dettes			26389	15671
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			35709	29315
Total général Passif			27146	25523
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	7553			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	84499		89386	
Production stockée	11541		274	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	96039		89660	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	27022		41899	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-295		83	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	24721		12780	
(dont taxe professionnelle)	861			
Impôts, taxes et versements assimilés	1708		1683	
Rémunérations du personnel 	33164		39777	
Charges sociales	5154		4156	
Dotations aux amortissements	6126		6059	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	97599		106436	
Résultat d’exploitation	-1560		-16777	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	11		56	
Charges financières	242		266	
Charges exceptionnelles	2981		933	
Impôts sur les bénéfices			-1110	
Bénéfice ou perte	-4771		-16810	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	11834			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7019			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			20647	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			11834	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7019	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel