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BILAN BALMORAL 2020 Siren 800934705
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 12000 5000 7000 7000
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 12417 11117 1301 3305
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 628276 628276 648276
Créances rattachées à des participations 388462 388462 278600
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 1041155 16117 1025039 937181
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 49757 49757 90222
Autres créances 555 555 684
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 12800 12800
Charges constatées d’avance 1200
TOTAL (II) 63112 63112 92107
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1104268 16117 1088151 1029288
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 592000 592000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 16827 16827
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 30425
Report à nouveau 149225 149225
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 162486 85425
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 1276 1276
TOTAL (I) 952240 844754
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 74296 91616
Emprunts et dettes financières divers (4) 24742 53859
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 7972 7492
Dettes fiscales et sociales 28902 31567
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 135911 184534
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1088151 1029288
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 81005
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 4285
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 208464 194653
Chiffres d’affaires nets 208464 194653
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2500 14001
Autres produits 17 17
Total des produits d’exploitation (I) 212232 208671
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 42048 58072
Impôts, taxes et versements assimilés 4214 1206
Salaires et traitements 97664 118162
Charges sociales 10616 9946
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 2005 2869
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1 463
Total des charges d’exploitation (II) 156547 190719
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 55685 17952
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 109242 73941
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 109242 73941
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1969 2839
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1969 2839
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 107273 71102
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 162957 89055
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 32900
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 32900
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 84 200
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 20000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 125
Total des charges exceptionnelles (VIII) 20084 325
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 12816 -325
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 13287 3304
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 354374 282612
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 191888 197187
BENEFICE OU PERTE 162486 85425
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 5000 5000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 9112 2005 11117
AMORTISSEMENTS Total Général 14112 2005 16117
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 1276
Total Provisions réglementées 1276 1276
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 388462 388462
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 49757 49757
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 555 555
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 438774 50312 388462
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 74296 19390 54906
Emprunts et dettes financières divers 3992 3992
Fournisseurs et comptes rattachés 7972 7972
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 28902 28902
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 20750 20750
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 135911 81005 54906
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 9032
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel