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BILAN ZCN AMENAGEMENT 2020 Siren 800827842				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations		532	-532	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	46750		46750	
Prêts				
Autres immobilisations financières				13000
TOTAL (I)	46750	532	46218	13000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	41567958		41567958	28174969
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4740		4740	80040
Clients et comptes rattachés	873927	9541	864385	18352
Autres créances	2611832	21964	2589867	9230578
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4410199		4410199	481852
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	49468657	31506	49437151	37985792
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	49515407	32038	49483369	37998792
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-848576		-414509	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	896949		-434067	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	98373		-798576	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	31499966		29978966	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	31499966		29978966	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	99517		55000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5629907		4267145	
Dettes fiscales et sociales	144265		494892	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			4000000	
Autres dettes	12011340		1365	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17885030		8818403	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	49483369		37998792	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17785513		8763403	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3091000		3091000	35619000
Production vendue services	1000709		1000709	278317
Chiffres d’affaires nets	4091709		4091709	35897317
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54838	31763
Autres produits			91	2
Total des produits d’exploitation (I)			4146639	35929083
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1570000	5640034
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			31842	130688
Impôts, taxes et versements assimilés			69777	523200
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9541	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1521000	29978966
Autres charges			3	2
Total des charges d’exploitation (II) 			3202165	36272890
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			944474	-343806
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			21964	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15080	90260
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15080	90260
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15080	-90260
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			907429	-434067
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8001			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8001			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8001			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18481			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4154640		35929083	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3257690		36363151	
BENEFICE OU PERTE	896949		-434067	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	54838		31763	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		13000		54750
Total Général		13000		54750
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières			13000	
Total Immobilisations financières			21000	46750
Total Général			21000	46750
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				31499966
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	29978966	1521000		31499966
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				532
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		9541		9541
Autres provisions pour dépréciation		21964		21964
Total Provisions pour dépréciation		32038		32038
TOTAL GENERAL	29978966	1553038		31532004
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1530541		
                                             - Financières		22496		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	11450	11450		
Autres créances clients	862477	862477		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2386428	2386428		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	30393	30393		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	195010	195010		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3485759	3485759		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	99517		99517	
Fournisseurs et comptes rattachés	5629907	5629907		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	143888	143888		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	377	377		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12011340	12011340		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17885030	17785513	99517	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	9		1762	
Personnel extérieur à l’entreprise	10300		33360	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18565		16434	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2968		79130	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	31842		130688	
Taxe professionnelle	39221		465260	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	30556		57940	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	69777		523200	
Montant de la TVA. collectée	461566		7182985	
Total TVA. déductible sur biens et services	2207075		1884715	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel