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BILAN ZCN AMENAGEMENT 2019 Siren 800827842
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 13000 13000 13000
TOTAL (I) 13000 13000 13000
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens 28174969 28174969 17775556
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 80040 80040 91100
Clients et comptes rattachés 18352 18352
Autres créances 9230578 9230578 430836
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 481852 481852 1056641
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 37985792 37985792 19354134
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 37998792 37998792 19367134
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 50000 50000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -414509 -196427
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -434067 -218081
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -798576 -364509
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 29978966
Provisions pour charges
TOTAL (III) 29978966
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 55000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4267145 96848
Dettes fiscales et sociales 494892
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 4000000
Autres dettes 1365 19634794
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 8818403 19731643
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 37998792 19367134
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 8763403 19731643
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 35619000 35619000
Production vendue services 278317 278317
Chiffres d’affaires nets 35897317 35897317
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 31763
Autres produits 2
Total des produits d’exploitation (I) 35929083
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 5640034
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 130688 21948
Impôts, taxes et versements assimilés 523200 148
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 29978966
Autres charges 2 1
Total des charges d’exploitation (II) 36272890 22097
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -343806 -22096
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 90260 195985
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 90260 195985
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -90260 -195985
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -434067 -218081
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 35929083
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 36363151 218082
BENEFICE OU PERTE -434067 -218081
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 31763
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières 13000
Total Général 13000
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 13000
Total Général 13000
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme 29978966
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 29978966 29978966
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 29978966 29978966
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 29978966
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 13000 13000
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 18352 18352
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 505633 505633
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 8724944 8724944
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 9261930 9261930
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 55000 55000
Fournisseurs et comptes rattachés 4267145 4267145
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 26801 26801
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 2831 2831
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 465260 465260
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 4000000 4000000
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1365 1365
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 8818403 8763403 55000
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 1762
Personnel extérieur à l’entreprise 33360 14561
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 16434 5106
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 79130 2280
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 130688 21948
Taxe professionnelle 465260 148
Autres impôts, taxes et versements assimilés 57940
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 523200 148
Montant de la TVA. collectée 7182985
Total TVA. déductible sur biens et services 1884715 483218
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel