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BILAN VALODETTE 2019 Siren 800860942
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 50674 50674 40224
Constructions 456061 76890 379171 309356
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 167 167 32
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 716000 716000 716000
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 149867 149867 149867
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 1372769 77057 1295712 1215479
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1624 1624
Autres créances 211144 211144 252189
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 24310 24310 17673
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 237078 237078 269862
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1609846 77057 1532790 1485341
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 716000 716000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 71600 71600
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 389287 65080
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -20460 324207
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1156427 1176887
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 374145 305248
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1642 1546
Dettes fiscales et sociales 414 1497
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 163 163
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 376363 308454
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1532790 1485341
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 42039 32874
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 24945 24945 22663
Chiffres d’affaires nets 24945 24945 22663
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 24945 22663
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 21831 2830
Impôts, taxes et versements assimilés 9923 1311
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 24267 22023
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1
Total des charges d’exploitation (II) 56021 26164
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -31076 -3501
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 330000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 7289 499
Autres intérêts et produits assimilés 1028 1726
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 8318 332225
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 5651 5754
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 5651 5754
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 2667 326471
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -28409 322970
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 5 6
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 5 6
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -5 -6
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -7954 -1243
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 33263 354888
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 53723 30682
BENEFICE OU PERTE -20460 324207
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 402402 104500
Total Immobilisations financières 865867
Total Général 1268269 104500
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 506902
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 865867
Total Général 1372769
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 52790 24267 77057
AMORTISSEMENTS Total Général 52790 24267 77057
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 1624 1624
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 27795 27795
T. V. A. 3601 3601
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 178033 178033
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1715 1715
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 212768 212768
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 934 934
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 373211 38887 162028 172296
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1642 1642
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 85 85
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 329 329
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 163 163
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 376363 42039 162028 172296
Emprunts souscrits en cours d’exercice 100666
Emprunts remboursés en cours d’exercice 3
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel