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BILAN TIKI FACTORY 2022 Siren 800869737				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amortissement année 2022	Net année 2022	Net année 2021
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	6667		6667	
Total Actif Immobilisé	6667		6667	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	158839		158839	
Avances et acomptes versés sur commandes	7920		7920	
Créances – Clients et comptes rattachés	48790	4473	44318	
Créances – Autres	48000		48000	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	118320		118320	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	381870	4473	377398	
Total général Actif	388537			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amortissement année 2022	Net année 2022	Net année 2021
Capital social ou individuel			500	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			50	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			97310	
Résultat de l’exercice			33854	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			131714	
Provisions pour risques et charges - Total II			2043	
Emprunts et dettes assimilées			65191	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			19696	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		109578		
Autres dettes			165420	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			250307	
Total général Passif			384064	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022		Exercice precédent T2021	
				
				
Ventes de marchandises – Export	62287			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	2528			
Ventes de marchandises – France	325010			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	26742			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1034			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	352786			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	213999			
Variation de stock (marchandises)	-41851			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	80374			
(dont taxe professionnelle)	27			
Impôts, taxes et versements assimilés	7653			
Rémunérations du personnel 	27692			
Charges sociales	7691			
Dotations aux amortissements				
Dotations aux provisions	2669			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	203			
Total des charges d’exploitation	298430			
Résultat d’exploitation	54357			
Produits financiers	353			
Produits exceptionnels				
Charges financières	490			
Charges exceptionnelles	15564			
Impôts sur les bénéfices	4801			
Bénéfice ou perte	33854			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2022	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			6667	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)			6667	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2022	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			2669	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			2669	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges			353	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			646	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			999	
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel