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BILAN THEO ET CHLOE 2018 Siren 800868606				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10000		10000	10000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	220462	118847	101615	133121
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18918	18918		1426
Autres immobilisations corporelles	94282	49294	44988	60037
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57000		57000	57000
TOTAL (I)	400662	187059	213603	261584
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	32803		32803	12929
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	27801		27801	22263
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	136554		136554	203114
Charges constatées d’avance	1000		1000	808
TOTAL (II)	198158		198158	239115
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	598820	187059	411761	500699
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	92595		60608	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8516		31987	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	134111		125595	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4093			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4093			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	132623		174823	
Emprunts et dettes financières divers (4)	65611		108983	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50585		54570	
Dettes fiscales et sociales	24506		33910	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	232		2819	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	273557		375104	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	411761		500699	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	184054		246683	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	749581		749581	854673
Production vendue biens				
Production vendue services	4652		4652	5377
Chiffres d’affaires nets	754233		754233	860050
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1688	336
Autres produits			1813	106
Total des produits d’exploitation (I)			759733	860492
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			511791	585431
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			170	297
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			87623	88100
Impôts, taxes et versements assimilés			2884	2840
Salaires et traitements			76003	70973
Charges sociales			19776	18886
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47371	52533
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4093	
Autres charges			233	231
Total des charges d’exploitation (II) 			749945	819292
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9788	41200
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2053	1964
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2053	1964
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5127	6303
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5127	6303
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3073	-4339
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6715	36862
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1117			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1117			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			50	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	610			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	610		50	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	507		-50	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1294		4825	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	762904		862456	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	754388		830469	
BENEFICE OU PERTE	8516		31987	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10000		
Total Immobilisations corporelles		334766		
Total Immobilisations financières		57000		
Total Général		401766		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1104	333662
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				57000
Total Général			1104	400662
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	140182	47371	494	187059
AMORTISSEMENTS Total Général	140182	47371	494	187059
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57000	57000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7065			
T. V. A.	8153			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	336			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12247			
Charges constatées d’avance	1000			
TOTAL ETAT DES CREANCES	85801	85801		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	164	164		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	132459	42956	89503	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	50585	50585		
Personnel et comptes rattachés	7021	7021		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7223	7223		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9825	9825		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	437	437		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	65611	65611		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	232	232		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	273557	184054	89503	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	42151			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3