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BILAN SOLEIL MATIN 2020 Siren 800880346				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	444500		444500	444500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	43749	31186	12563	15829
Autres immobilisations corporelles	152355	91553	60802	75233
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15000		15000	15000
TOTAL (I)	655604	122738	532865	550562
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4314		4314	2999
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	34878		34878	29463
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1432		1432	5000
Disponibilités	244431		244431	92755
Charges constatées d’avance	2382		2382	3084
TOTAL (II)	287437		287437	133300
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	943041	122738	820303	683862
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	225246		204042	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	54071		35204	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	290317		250246	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	233830		169222	
Emprunts et dettes financières divers (4)	149864		150256	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	83502		58237	
Dettes fiscales et sociales	56991		46451	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5800		9450	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	529986		433616	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	820303		683862	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	529986		433616	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	658174		658174	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	658174		658174	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1200	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			12	
Total des produits d’exploitation (I)			659386	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			174166	
Variation de stock (marchandises)			-1315	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10072	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			165434	
Impôts, taxes et versements assimilés			4392	
Salaires et traitements			235684	
Charges sociales			46462	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23136	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	
Total des charges d’exploitation (II) 			658037	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1349	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1468	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1468	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1468	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-119	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	69886			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	69886			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1243			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1243			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	68643			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14453			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	729272			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	675201			
BENEFICE OU PERTE	54071			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		11526		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		444500		
Total Immobilisations corporelles		190665		5439
Total Immobilisations financières		15000		
Total Général		661691		5439
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			11526	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				444500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				196104
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15000
Total Général			11526	655604
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	11526		11526	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	99603	23136		122738
AMORTISSEMENTS Total Général	111129	23136	11526	122738
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15000		15000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21283	21283		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1964	1964		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11631	11631		
Charges constatées d’avance	2382	2382		
TOTAL ETAT DES CREANCES	52260	37260	15000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	233830	233830		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	83502	83502		
Personnel et comptes rattachés	37531	37531		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9267	9267		
Impôts sur les bénéfices	9453	9453		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	739	739		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	149864	149864		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5800	5800		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	529986	529986		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	14000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	13355			
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	70118			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	31777			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	63539			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	165434			
Taxe professionnelle	1503			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2889			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	69184			
Total TVA. déductible sur biens et services	22275			
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	13