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BILAN SASU HERTERT 2018 Siren 800876906				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	3000		3000	
Immobilisations incorporelles – Autres				3000
Immobilisations corporelles	39673	27214	12460	17241
Immobilisations financières	13519		13519	16519
Total Actif Immobilisé	56192	27214	28979	36759
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1151		1151	1384
Stock marchandises	312		312	345
Avances et acomptes versés sur commandes	6214		6214	
Créances – Clients et comptes rattachés	1163		1163	1163
Créances – Autres	17252		17252	18311
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15381		15381	18515
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	41473		41473	39718
Total général Actif	97665	13443		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			500	500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			50	50
Réserves réglementées				
Autres réserves			13386	9392
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			22593	26942
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			36530	36885
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			11504	15851
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10488	12739
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		638		
Autres dettes			11930	12668
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			33922	41258
Total général Passif			70452	78143
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			7064	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1500	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	12379		13443	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	188503		197274	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	21		154	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	200903		210872	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	7509		7272	
Variation de stock (marchandises)	33		15	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	70854		71447	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	233		81	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	43064		49578	
(dont taxe professionnelle)	542			
Impôts, taxes et versements assimilés	542		665	
Rémunérations du personnel 	41842		40420	
Charges sociales	3740		3491	
Dotations aux amortissements	6281		6054	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	8		2	
Total des charges d’exploitation	174107		179026	
Résultat d’exploitation	26796		31846	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	691		642	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	3513		4262	
Bénéfice ou perte	22593		26942	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel